宏利波控回报12个月持有混合(010845)_资产配置

宏利波控回报12个月持有混合010845TEDA MANULIFE WAVE CONTROL RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3736.24	17.97%
债券	15336.90	73.76%
银行存款和结算备付金	1701.37	8.18%
其他资产	17.48	0.08%

资产总值：20791.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.42	254.23	1.38%
卫龙美味	09985	21.84	242.86	1.31%
新宙邦	300037	4.13	220.46	1.19%
浙商证券	601878	17.41	200.74	1.09%
招金矿业	01818	7.00	199.78	1.08%
中国海洋石油	00883	10.38	180.36	0.98%
心动公司	02400	2.36	175.06	0.95%
毛戈平	01318	1.81	171.36	0.93%
顺络电子	002138	4.73	166.31	0.90%
浙江鼎力	603338	2.66	142.63	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.49%
消费者常用品	0.05	2.91%
电信服务	0.05	2.68%
金融业	0.03	1.62%
基础材料	0.02	1.08%
能源	0.02	0.98%
消费者非必需品	0.01	0.68%
医疗保健	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
工业	0.01	0.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	12.89	737.04	3.15%
大秦铁路	601006	80.74	532.88	2.27%
新宙邦	300037	9.74	342.85	1.46%
艾罗能源	688717	5.44	292.80	1.25%
光大环境	00257	76.80	267.54	1.14%
宝新能源	000690	58.75	267.31	1.14%
蓝天燃气	605368	25.58	251.66	1.07%
浦发银行	600000	17.90	248.45	1.06%
中国海洋石油	00883	15.00	242.40	1.03%
森麒麟	002984	12.65	237.19	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.62%
公用事业	0.07	3.15%
金融业	0.07	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.21%
工业	0.05	2.15%
消费者常用品	0.03	1.14%
消费者非必需品	0.03	1.14%
能源	0.02	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝天燃气	605368	85.23	915.32	3.35%
恒安国际	01044	28.53	571.30	2.09%
大秦铁路	601006	58.56	382.98	1.40%
兴齐眼药	300573	4.38	342.78	1.25%
杭州银行	600926	23.32	336.74	1.23%
浦发银行	600000	31.51	328.65	1.20%
新宙邦	300037	9.74	323.47	1.18%
湖南黄金	002155	13.92	318.35	1.17%
安琪酵母	600298	8.49	293.24	1.07%
豪威集团	603501	2.15	285.35	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.35%
消费者非必需品	0.08	3.04%
金融业	0.07	2.44%
消费者常用品	0.06	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.09%
采矿业	0.03	1.17%
信息技术	0.02	0.72%
电信服务	0.02	0.71%
医疗保健	0.02	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒安国际	01044	51.50	1070.66	3.18%
蓝天燃气	605368	61.96	708.15	2.10%
中国移动	00941	9.36	663.71	1.97%
康师傅控股	00322	44.60	417.97	1.24%
杭州银行	600926	25.01	365.40	1.09%
江苏银行	600919	35.75	351.06	1.04%
中国海洋石油	00883	19.70	348.81	1.04%
建设银行	00939	56.90	341.44	1.01%
雅迪控股	01585	27.00	323.54	0.96%
海康威视	002415	9.96	305.77	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	6.85%
消费者常用品	0.15	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.00%
金融业	0.07	2.13%
电信服务	0.07	2.03%
消费者非必需品	0.04	1.25%
能源	0.03	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
金融	0.03	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.77%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2072.86	11.22%
23工行二级资本债01B	10.00	1092.20	5.91%
16鲁信01	10.00	1046.04	5.66%
24中证G3	10.00	1046.16	5.66%
24中行二级资本债01B	10.00	1045.82	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8268.15	44.76%
企业债	6117.71	33.12%
国家债券	509.38	2.76%
可转债	441.66	2.39%
央行票据	0.00	0.00%

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