我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-636.58 |
999.66 |
-470.23 |
1723.10 |
1073.10 |
| 本期利润(万元) |
220.11 |
1952.48 |
-178.00 |
2507.53 |
1923.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1387.63 |
0.00 |
-881.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56560.58 |
61631.06 |
68014.12 |
75148.33 |
83788.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
327.44 |
580.98 |
1170.51 |
852.82 |
1223.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
67317.67 |
84007.27 |
91692.41 |
118002.11 |
208857.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
16186.66 |
18898.69 |
23623.91 |
26666.51 |
54916.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
51131.01 |
65108.58 |
68068.50 |
91335.60 |
153941.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.29 |
50.21 |
63.90 |
78.95 |
137.07 |
| 应付托管费(万元) |
10.57 |
12.55 |
15.98 |
19.74 |
34.27 |
| 资产总计(万元) |
67897.82 |
87570.67 |
95886.84 |
131714.36 |
212915.56 |
| 负债合计(万元) |
6266.76 |
12422.35 |
3022.18 |
12464.86 |
11847.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
61631.06 |
75148.33 |
92864.66 |
119249.49 |
201067.90 |
| 未分配利润(万元) |
-965.34 |
-573.77 |
-3384.00 |
-1608.38 |
-573.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.52 |
26.72 |
48.27 |
20.59 |
5024.53 |
| 投资收益(万元) |
2004.77 |
2282.79 |
-3277.02 |
-3558.59 |
-1615.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
952.82 |
784.44 |
-277.98 |
1711.22 |
-691.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3005.11 |
3093.94 |
-3506.73 |
-1826.78 |
2717.56 |
| 管理人报酬(万元) |
608.55 |
334.18 |
978.80 |
562.13 |
1532.29 |
| 托管费(万元) |
152.14 |
83.55 |
244.70 |
140.53 |
383.07 |
| 其它费用(万元) |
28.51 |
14.97 |
30.79 |
16.86 |
27.59 |
| 费用合计(万元) |
1052.63 |
586.41 |
1395.45 |
784.92 |
3292.33 |
| 利润总额(万元) |
1952.48 |
2507.53 |
-4902.18 |
-2611.70 |
-574.77 |
| 净利润(万元) |
1952.48 |
2507.53 |
-4902.18 |
-2611.70 |
-574.77 |
