财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 771.71 497.01 646.07 1325.64 -912.44
本期利润(万元) 736.09 78.37 -140.86 1872.97 373.88
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.00 -0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.28 0.00 3.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 599.78 0.00 356.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 18472.96 23431.43 27317.26 33666.77 46197.32
期末基金份额净值(元) 1.07 1.03 1.02 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.36 0.00 4.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.92 0.00 2.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 294.76 504.43 181.09 327.44 580.98
交易性金融资产(万元) 26253.37 40250.58 56416.92 67317.67 84007.27
其中:股票投资(万元) 6026.95 8555.52 13701.30 16186.66 18898.69
其中:债券投资(万元) 20226.42 31695.07 42715.62 51131.01 65108.58
应付管理人报酬(万元) 16.16 23.99 32.35 42.29 50.21
应付托管费(万元) 4.04 6.00 8.09 10.57 12.55
资产总计(万元) 27646.96 42271.16 57558.18 67897.82 87570.67
负债合计(万元) 4215.53 8604.39 9156.06 6266.76 12422.35
所有者权益合计(万元) 23431.43 33666.77 48402.13 61631.06 75148.33
未分配利润(万元) 664.53 836.13 18.14 -965.34 -573.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.12 36.08 16.03 47.52 26.72
投资收益(万元) 690.61 1955.32 816.07 2004.77 2282.79
公允价值变动收益(万元) -418.63 547.33 435.61 952.82 784.44
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 280.09 2538.73 1267.70 3005.11 3093.94
管理人报酬(万元) 111.67 392.68 220.41 608.55 334.18
托管费(万元) 27.92 98.17 55.10 152.14 83.55
其它费用(万元) 11.78 24.83 13.55 28.51 14.97
费用合计(万元) 201.72 665.76 379.50 1052.63 586.41
利润总额(万元) 78.37 1872.97 888.20 1952.48 2507.53
净利润(万元) 78.37 1872.97 888.20 1952.48 2507.53