财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
771.71 |
497.01 |
646.07 |
1325.64 |
-912.44 |
| 本期利润(万元) |
736.09 |
78.37 |
-140.86 |
1872.97 |
373.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
599.78 |
0.00 |
356.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18472.96 |
23431.43 |
27317.26 |
33666.77 |
46197.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294.76 |
504.43 |
181.09 |
327.44 |
580.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
26253.37 |
40250.58 |
56416.92 |
67317.67 |
84007.27 |
| 其中:股票投资(万元) |
6026.95 |
8555.52 |
13701.30 |
16186.66 |
18898.69 |
| 其中:债券投资(万元) |
20226.42 |
31695.07 |
42715.62 |
51131.01 |
65108.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.16 |
23.99 |
32.35 |
42.29 |
50.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
6.00 |
8.09 |
10.57 |
12.55 |
| 资产总计(万元) |
27646.96 |
42271.16 |
57558.18 |
67897.82 |
87570.67 |
| 负债合计(万元) |
4215.53 |
8604.39 |
9156.06 |
6266.76 |
12422.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
23431.43 |
33666.77 |
48402.13 |
61631.06 |
75148.33 |
| 未分配利润(万元) |
664.53 |
836.13 |
18.14 |
-965.34 |
-573.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.12 |
36.08 |
16.03 |
47.52 |
26.72 |
| 投资收益(万元) |
690.61 |
1955.32 |
816.07 |
2004.77 |
2282.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-418.63 |
547.33 |
435.61 |
952.82 |
784.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
280.09 |
2538.73 |
1267.70 |
3005.11 |
3093.94 |
| 管理人报酬(万元) |
111.67 |
392.68 |
220.41 |
608.55 |
334.18 |
| 托管费(万元) |
27.92 |
98.17 |
55.10 |
152.14 |
83.55 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
24.83 |
13.55 |
28.51 |
14.97 |
| 费用合计(万元) |
201.72 |
665.76 |
379.50 |
1052.63 |
586.41 |
| 利润总额(万元) |
78.37 |
1872.97 |
888.20 |
1952.48 |
2507.53 |
| 净利润(万元) |
78.37 |
1872.97 |
888.20 |
1952.48 |
2507.53 |