资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25473.50 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2056.97 7.43%
其他资产 138.23 0.50%
资产总值:27668.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信家电 00921 63.70 1534.27 5.65%
春风动力 603129 6.97 1304.30 4.80%
晶苑国际 02232 233.50 1239.01 4.56%
雅迪控股 01585 87.53 1219.76 4.49%
TCL电子 01070 124.02 1072.39 3.95%
苏美达 600710 80.01 819.30 3.02%
立讯精密 002475 19.80 809.62 2.98%
东鹏饮料 605499 3.22 801.68 2.95%
丸美生物 603983 21.07 755.36 2.78%
卫龙美味 09985 49.62 696.94 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 34.22%
消费者非必需品 0.76 28.02%
批发和零售业 0.20 7.35%
租赁和商务服务业 0.15 5.51%
消费者常用品 0.15 5.44%
电信服务 0.13 4.74%
工业 0.08 2.95%
农、林、牧、渔业 0.06 2.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.96%
医疗保健 0.03 0.99%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 8.13 1142.79 5.27%
春风动力 603129 7.13 1119.91 5.16%
海信家电 00921 43.80 995.76 4.59%
甘源食品 002991 9.35 874.41 4.03%
雅迪控股 01585 68.75 823.87 3.80%
华利集团 300979 9.44 742.46 3.42%
森马服饰 002563 95.77 672.31 3.10%
九兴控股 01836 43.95 664.22 3.06%
五粮液 000858 4.34 607.77 2.80%
苏美达 600710 62.17 578.18 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 45.20%
消费者非必需品 0.70 32.28%
批发和零售业 0.11 4.85%
租赁和商务服务业 0.06 2.90%
消费者常用品 0.06 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.50%
农、林、牧、渔业 0.01 0.56%
基础材料 0.01 0.41%
教育 0.01 0.38%
工业 0.01 0.24%