宏利消费服务混合C(011432)_资产配置

宏利消费服务混合C011432TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33486.10	92.41%
债券	1943.20	5.36%
银行存款和结算备付金	650.22	1.79%
其他资产	158.83	0.44%

资产总值：36238.35万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古茗	01364	112.76	2295.73	6.36%
泡泡玛特	09992	8.32	2027.44	5.62%
春风动力	603129	7.54	2022.61	5.60%
小商品城	600415	103.13	1913.06	5.30%
阿里巴巴-W	09988	11.05	1785.65	4.95%
安克创新	300866	13.67	1663.81	4.61%
东鹏饮料	605499	5.01	1522.04	4.22%
涛涛车业	301345	6.30	1323.00	3.66%
巨星科技	002444	39.51	1215.72	3.37%
万辰集团	300972	6.62	1201.53	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	32.14%
消费者非必需品	0.83	22.86%
消费者常用品	0.44	12.24%
租赁和商务服务业	0.26	7.28%
工业	0.17	4.64%
批发和零售业	0.13	3.63%
电信服务	0.08	2.22%
农、林、牧、渔业	0.08	2.11%
基础材料	0.06	1.65%
医疗保健	0.06	1.53%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	72.60	1501.37	5.76%
卫龙美味	09985	109.10	1442.66	5.54%
西锐	02507	36.68	1441.63	5.53%
阿里巴巴-W	09988	12.84	1285.70	4.94%
泡泡玛特	09992	4.88	1187.28	4.56%
春风动力	603129	5.29	1145.29	4.40%
安克创新	300866	9.88	1122.14	4.31%
腾讯控股	00700	2.11	967.88	3.72%
古茗	01364	37.84	881.68	3.38%
东鹏饮料	605499	2.73	857.36	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	31.10%
消费者非必需品	0.44	17.05%
消费者常用品	0.40	15.46%
工业	0.21	8.21%
租赁和商务服务业	0.15	5.76%
批发和零售业	0.15	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.75%
电信服务	0.10	3.72%
地产建筑业	0.03	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	63.70	1534.27	5.65%
春风动力	603129	6.97	1304.30	4.80%
晶苑国际	02232	233.50	1239.01	4.56%
雅迪控股	01585	87.53	1219.76	4.49%
TCL电子	01070	124.02	1072.39	3.95%
苏美达	600710	80.01	819.30	3.02%
立讯精密	002475	19.80	809.62	2.98%
东鹏饮料	605499	3.22	801.68	2.95%
丸美生物	603983	21.07	755.36	2.78%
卫龙美味	09985	49.62	696.94	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	34.22%
消费者非必需品	0.76	28.02%
批发和零售业	0.20	7.35%
租赁和商务服务业	0.15	5.51%
消费者常用品	0.15	5.44%
电信服务	0.13	4.74%
工业	0.08	2.95%
农、林、牧、渔业	0.06	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.96%
医疗保健	0.03	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	8.13	1142.79	5.27%
春风动力	603129	7.13	1119.91	5.16%
海信家电	00921	43.80	995.76	4.59%
甘源食品	002991	9.35	874.41	4.03%
雅迪控股	01585	68.75	823.87	3.80%
华利集团	300979	9.44	742.46	3.42%
森马服饰	002563	95.77	672.31	3.10%
九兴控股	01836	43.95	664.22	3.06%
五粮液	000858	4.34	607.77	2.80%
苏美达	600710	62.17	578.18	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	45.20%
消费者非必需品	0.70	32.28%
批发和零售业	0.11	4.85%
租赁和商务服务业	0.06	2.90%
消费者常用品	0.06	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.56%
基础材料	0.01	0.41%
教育	0.01	0.38%
工业	0.01	0.24%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	13.50	1352.67	3.75%
25国债01	5.86	590.53	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1943.20	5.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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