财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1823.41 |
685.42 |
477.07 |
-404.53 |
-785.50 |
| 本期利润(万元) |
1557.39 |
1362.61 |
858.58 |
-469.82 |
382.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4223.61 |
0.00 |
-5227.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21197.34 |
9219.42 |
13406.13 |
8721.11 |
7139.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.73 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.92 |
0.00 |
-33.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1285.47 |
1755.45 |
3637.15 |
3211.84 |
6067.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
24192.42 |
20081.55 |
23146.27 |
19849.95 |
55108.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
24122.11 |
20081.55 |
23146.27 |
19849.95 |
55108.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.05 |
25.86 |
35.85 |
33.54 |
73.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.18 |
4.31 |
5.97 |
5.59 |
12.31 |
| 资产总计(万元) |
26216.99 |
23026.64 |
26874.53 |
23895.97 |
61837.90 |
| 负债合计(万元) |
169.37 |
1336.90 |
730.84 |
145.70 |
677.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
26047.62 |
21689.74 |
26143.69 |
23750.27 |
61160.72 |
| 未分配利润(万元) |
-7184.74 |
-10308.04 |
-12468.40 |
-11404.19 |
-19786.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
13.35 |
7.64 |
28.22 |
15.67 |
| 投资收益(万元) |
1914.21 |
-1312.50 |
419.95 |
-8656.95 |
-3105.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1780.30 |
831.82 |
-485.43 |
197.88 |
-797.46 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
10.81 |
0.35 |
16.70 |
13.50 |
| 收入合计(万元) |
3698.68 |
-456.52 |
-57.49 |
-8414.16 |
-3874.16 |
| 管理人报酬(万元) |
162.30 |
347.19 |
188.98 |
779.78 |
466.82 |
| 托管费(万元) |
27.05 |
57.86 |
31.50 |
129.96 |
77.80 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
21.26 |
11.01 |
24.01 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
230.25 |
461.81 |
247.11 |
1074.83 |
658.67 |
| 利润总额(万元) |
3468.43 |
-918.33 |
-304.60 |
-9488.99 |
-4532.83 |
| 净利润(万元) |
3468.43 |
-918.33 |
-304.60 |
-9488.99 |
-4532.83 |
