资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70697.71 88.56%
债券 2680.57 3.36%
银行存款和结算备付金 6434.59 8.06%
其他资产 15.75 0.02%
资产总值:79828.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.19 7746.62 9.76%
新易盛 300502 21.08 7708.97 9.72%
源杰科技 688498 13.51 5797.76 7.31%
生益科技 600183 104.81 5661.85 7.14%
阿里巴巴-W 09988 31.60 5106.48 6.44%
剑桥科技 603083 35.58 4546.74 5.73%
江南新材 603124 42.79 3729.15 4.70%
中芯国际 00981 47.75 3467.97 4.37%
工业富联 601138 51.69 3412.06 4.30%
快手-W 01024 38.05 2938.91 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 69.24%
信息技术 0.77 9.73%
消费者非必需品 0.51 6.44%
电信服务 0.29 3.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 55.15 7005.41 8.27%
东山精密 002384 144.54 5459.28 6.44%
阿里巴巴-W 09988 48.42 4848.40 5.72%
生益科技 600183 135.00 4070.26 4.80%
科泰电源 300153 119.10 4031.60 4.76%
腾讯控股 00700 7.11 3261.43 3.85%
江淮汽车 600418 74.58 2989.91 3.53%
小米集团-W 01810 48.70 2662.50 3.14%
长芯博创 300548 35.32 2358.32 2.78%
剑桥科技 603083 47.87 2264.25 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 53.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 10.94%
信息技术 0.84 9.92%
消费者非必需品 0.63 7.45%
电信服务 0.33 3.85%
医疗保健 0.24 2.87%
批发和零售业 0.16 1.89%
租赁和商务服务业 0.06 0.76%
建筑业 0.05 0.54%
能源 0.04 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 26.60 2680.57 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2680.57 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%