财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20242.45 |
10170.93 |
18442.29 |
24382.84 |
-1012.72 |
| 本期利润(万元) |
40407.20 |
4003.33 |
5272.12 |
37277.83 |
2933.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.03 |
0.04 |
0.24 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
36.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23364.39 |
0.00 |
-42228.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79337.56 |
84757.54 |
90956.44 |
110589.51 |
108136.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.80 |
0.81 |
0.78 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
44.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
-21.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.12 |
114.48 |
17.08 |
41.47 |
131.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
78485.15 |
108714.94 |
108816.37 |
93294.87 |
138725.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
78485.15 |
102446.73 |
102859.96 |
88131.60 |
131365.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6268.20 |
5956.41 |
5163.27 |
7360.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.01 |
136.11 |
133.24 |
122.64 |
172.90 |
| 应付托管费(万元) |
13.50 |
22.69 |
22.21 |
20.44 |
28.82 |
| 资产总计(万元) |
85181.49 |
110844.63 |
109797.38 |
93963.70 |
139378.27 |
| 负债合计(万元) |
423.95 |
255.13 |
542.25 |
191.01 |
212.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
84757.54 |
110589.51 |
109255.13 |
93772.69 |
139165.64 |
| 未分配利润(万元) |
-20936.22 |
-31041.38 |
-45787.58 |
-79464.71 |
-50739.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.90 |
4.40 |
2.35 |
4.81 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
10912.35 |
26179.05 |
7840.52 |
-32575.89 |
-9469.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6167.60 |
12894.98 |
19284.13 |
2894.00 |
15318.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4752.65 |
39078.43 |
27127.00 |
-29677.07 |
5852.21 |
| 管理人报酬(万元) |
633.01 |
1527.73 |
747.72 |
1839.93 |
1014.66 |
| 托管费(万元) |
105.50 |
254.62 |
124.62 |
306.66 |
169.11 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
18.26 |
11.01 |
22.22 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
749.32 |
1800.60 |
883.35 |
2168.81 |
1194.69 |
| 利润总额(万元) |
4003.33 |
37277.83 |
26243.65 |
-31845.88 |
4657.52 |
| 净利润(万元) |
4003.33 |
37277.83 |
26243.65 |
-31845.88 |
4657.52 |
