资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5867.51 92.76%
债券 312.40 4.94%
银行存款和结算备付金 140.09 2.21%
其他资产 5.52 0.09%
资产总值:6325.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.67 671.34 10.09%
完美世界 002624 34.41 659.30 9.91%
海大集团 002311 9.61 612.83 9.21%
安克创新 300866 4.02 489.35 7.35%
中矿资源 002738 9.85 487.57 7.33%
杰克科技 603337 9.93 472.37 7.10%
长城汽车 601633 19.17 471.58 7.09%
若羽臣 003010 9.48 407.80 6.13%
电投能源 002128 15.44 348.48 5.24%
迈瑞医疗 300760 1.18 289.91 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 64.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 16.04%
采矿业 0.03 5.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安克创新 300866 5.78 656.61 9.93%
海大集团 002311 10.12 592.93 8.97%
若羽臣 003010 9.39 569.28 8.61%
完美世界 002624 35.92 544.91 8.24%
光线传媒 300251 20.57 416.95 6.31%
比亚迪 002594 1.20 398.29 6.02%
电投能源 002128 17.01 336.46 5.09%
华立科技 301011 11.26 323.16 4.89%
杰克科技 603337 8.93 320.41 4.85%
伟星股份 002003 28.93 315.63 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 56.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 22.31%
文化、体育和娱乐业 0.04 6.31%
采矿业 0.03 5.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.10 312.40 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 312.40 4.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%