财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
534.11 |
552.52 |
727.27 |
-202.90 |
-512.08 |
| 本期利润(万元) |
665.75 |
753.13 |
752.19 |
74.21 |
665.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1782.65 |
0.00 |
2392.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5814.85 |
5601.15 |
5810.26 |
8719.22 |
9193.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.52 |
1.52 |
1.42 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.34 |
0.00 |
42.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.73 |
120.56 |
138.94 |
215.89 |
148.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
6272.38 |
9287.58 |
8252.60 |
8861.60 |
10622.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
5948.36 |
8801.51 |
7744.17 |
8354.50 |
10011.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
324.03 |
486.06 |
508.43 |
507.10 |
610.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.46 |
8.49 |
8.08 |
8.64 |
9.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.27 |
1.21 |
1.30 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
6703.98 |
9839.48 |
9689.17 |
10273.88 |
11403.49 |
| 负债合计(万元) |
91.63 |
31.61 |
31.72 |
128.77 |
183.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
6612.36 |
9807.87 |
9657.46 |
10145.12 |
11220.20 |
| 未分配利润(万元) |
2257.62 |
2889.02 |
2601.88 |
2923.80 |
3870.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
23.79 |
11.41 |
21.59 |
9.60 |
| 投资收益(万元) |
676.43 |
-130.34 |
-368.58 |
-599.31 |
-196.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.93 |
319.85 |
157.67 |
-367.93 |
53.69 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.62 |
0.03 |
0.16 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
884.78 |
213.92 |
-199.47 |
-945.51 |
-132.79 |
| 管理人报酬(万元) |
37.48 |
97.26 |
48.72 |
111.31 |
58.03 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
14.59 |
7.31 |
16.70 |
8.70 |
| 其它费用(万元) |
6.36 |
18.35 |
9.39 |
19.86 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
51.58 |
134.72 |
67.72 |
153.28 |
79.43 |
| 利润总额(万元) |
833.20 |
79.20 |
-267.19 |
-1098.78 |
-212.23 |
| 净利润(万元) |
833.20 |
79.20 |
-267.19 |
-1098.78 |
-212.23 |
