泰康新机遇混合(001910)_资产配置

泰康新机遇混合001910TAIKANG NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	129284.64	76.53%
债券	39355.39	23.30%
银行存款和结算备付金	205.86	0.12%
其他资产	86.25	0.05%

资产总值：168932.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	856.34	7030.55	4.35%
南钢股份	600282	1487.21	7004.76	4.33%
唐山港	601000	1467.27	6001.14	3.71%
山东高速	600350	697.22	5968.20	3.69%
宇通客车	600066	274.82	5460.67	3.38%
中国神华	601088	137.43	5372.14	3.32%
中国石油	601857	528.67	5223.26	3.23%
海澜之家	600398	561.86	5056.74	3.13%
中国海油	600938	170.35	4979.33	3.08%
兖矿能源	600188	135.76	3229.85	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	27.21%
采矿业	3.72	23.02%
金融业	1.93	11.95%
交通运输、仓储和邮政业	1.64	10.16%
能源	0.72	4.45%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.65%
电信服务	0.15	0.92%
公用事业	0.05	0.30%
工业	0.04	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	1221.58	6816.42	4.47%
贵州茅台	600519	3.19	5504.73	3.61%
苏泊尔	002032	87.99	4664.21	3.06%
山东高速	600350	671.17	4657.92	3.05%
双汇发展	000895	172.90	4618.16	3.03%
中联重科	000157	696.60	4548.80	2.98%
唐山港	601000	1282.21	4487.74	2.94%
江苏金租	600901	923.74	4470.92	2.93%
中国石油	601857	626.95	4426.27	2.90%
海澜之家	600398	597.07	4430.26	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	44.19%
采矿业	1.59	10.45%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	7.48%
金融业	0.48	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	2.93%
租赁和商务服务业	0.41	2.68%
电信服务	0.38	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	2.14%
消费者非必需品	0.20	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.44	13372.58	8.23%
五粮液	000858	55.78	8706.65	5.36%
美的集团	000333	150.80	8366.28	5.15%
腾讯控股	00700	27.50	7726.39	4.76%
东方甄选	01797	227.59	7717.53	4.75%
汇川技术	300124	105.72	7029.16	4.33%
泸州老窖	000568	27.84	6032.34	3.71%
山西汾酒	600809	24.90	5964.58	3.67%
广联达	002410	184.96	4320.78	2.66%
双汇发展	000895	144.46	3812.30	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.93	55.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	5.70%
采矿业	0.86	5.28%
消费者非必需品	0.81	5.01%
电信服务	0.77	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	4.76%
租赁和商务服务业	0.44	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.40%
房地产业	0.11	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.44	12572.92	7.80%
五粮液	000858	55.78	9123.30	5.66%
美的集团	000333	150.80	8885.02	5.51%
腾讯控股	00700	27.50	8406.96	5.21%
汇川技术	300124	105.72	6788.13	4.21%
广联达	002410	184.96	6009.51	3.73%
泸州老窖	000568	27.84	5835.20	3.62%
东方甄选	01797	239.59	5632.68	3.49%
山西汾酒	600809	24.90	4609.04	2.86%
恒生电子	600570	102.84	4554.79	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.59	53.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	6.98%
电信服务	0.84	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	4.12%
消费者非必需品	0.65	4.04%
采矿业	0.62	3.84%
租赁和商务服务业	0.35	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.02%
房地产业	0.11	0.71%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	50.00	5082.18	3.14%
23浙商银行CD191	50.00	4934.77	3.05%
23北京银行CD160	50.00	4931.81	3.05%
24广州农村商业银行CD025	50.00	4925.06	3.04%
23进出06	30.00	3035.02	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18459.01	11.41%
企业债	2028.16	1.25%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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