泰康新机遇灵活配置混合(001910)_资产配置

泰康新机遇灵活配置混合001910TAIKANG NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	147087.72	88.99%
债券	14672.25	8.88%
银行存款和结算备付金	1984.65	1.20%
其他资产	1549.48	0.94%

资产总值：165294.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	1158.50	7912.56	4.88%
工商银行	01398	1314.30	6886.93	4.25%
渣打集团	02888	50.22	6863.57	4.24%
TMH	00005	68.48	6839.78	4.22%
汇丰控股	00005	68.48	6839.78	4.22%
洛阳钼业	603993	388.07	6092.70	3.76%
紫金矿业	601899	193.42	5694.28	3.52%
九号公司	689009	78.10	5224.94	3.23%
牧原股份	002714	88.87	4709.90	2.91%
招商银行	600036	111.82	4518.65	2.79%
中银香港	02388	131.00	4370.16	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.79	29.58%
制造业	2.78	17.15%
采矿业	2.10	12.94%
金融业	1.93	11.89%
基础材料	0.52	3.19%
农、林、牧、渔业	0.47	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.71%
电信服务	0.43	2.63%
工业	0.34	2.09%
能源	0.27	1.65%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	1158.50	8364.37	5.41%
工商银行	01398	1314.30	7452.08	4.82%
江苏银行	600919	593.01	7080.54	4.58%
长江电力	600900	202.08	6090.69	3.94%
招商银行	600036	111.82	5138.13	3.32%
中国移动	00941	58.45	4642.68	3.00%
汇丰控股	00005	49.92	4322.57	2.80%
TMH	00005	49.92	4322.57	2.80%
中银香港	02388	131.00	4074.10	2.64%
中国宏桥	01378	217.65	3569.46	2.31%
粤高速A	000429	256.23	3415.55	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.26	21.07%
金融业	3.18	20.56%
制造业	1.85	11.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	5.40%
工业	0.80	5.17%
能源	0.70	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	3.44%
电信服务	0.46	3.00%
消费者常用品	0.44	2.87%
基础材料	0.36	2.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	887.02	6111.57	4.13%
建设银行	601939	690.45	6096.69	4.12%
长江电力	600900	202.08	5619.84	3.80%
中国石油	601857	572.39	4705.05	3.18%
招商银行	600036	101.11	4377.05	2.96%
青岛港	601298	406.85	3995.27	2.70%
中国神华	01088	116.95	3405.58	2.30%
中国神华	601088	82.50	3163.88	2.14%
中国银行	601988	521.62	2921.07	1.97%
中国海洋石油	00883	169.80	2901.88	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.44	23.25%
制造业	2.59	17.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.60	10.79%
采矿业	1.39	9.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	7.89%
金融	1.00	6.77%
能源	0.73	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	1.96%
消费者常用品	0.24	1.60%
基础材料	0.22	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1050.30	7268.08	4.50%
建设银行	601939	759.49	6675.93	4.13%
长江电力	600900	202.08	5971.46	3.70%
中国神华	01088	170.00	5288.70	3.27%
中国石油	601857	583.47	5216.22	3.23%
粤高速A	000429	348.07	5116.63	3.17%
中南传媒	601098	280.82	4215.11	2.61%
美的集团	000333	53.89	4053.61	2.51%
招商银行	600036	101.11	3973.62	2.46%
青岛港	601298	406.85	3706.40	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.10	25.42%
制造业	2.55	15.80%
交通运输、仓储和邮政业	2.10	13.03%
采矿业	1.59	9.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	8.18%
能源	0.93	5.73%
金融	0.51	3.14%
文化、体育和娱乐业	0.42	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.98%
电信服务	0.20	1.24%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	30.00	3048.57	1.88%
25农发21	30.00	3012.05	1.86%
21农发08	20.00	2032.76	1.25%
19国开04	10.00	1030.58	0.64%
21衡阳城投MTN002	10.00	1008.50	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11544.35	7.13%
企业债	609.89	0.38%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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