我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10536.92 |
-9412.19 |
437.77 |
-1117.86 |
-2.05 |
| 本期利润(万元) |
9261.32 |
-22759.41 |
1298.98 |
-14676.70 |
4268.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.17 |
0.01 |
-0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10367.11 |
0.00 |
25701.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161756.90 |
152615.05 |
162438.10 |
161233.32 |
179175.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
1.20 |
1.19 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.56 |
0.00 |
46.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.79 |
38.16 |
29.13 |
213.03 |
62.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
163440.16 |
166490.28 |
180939.33 |
173367.28 |
218229.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
120519.66 |
135655.56 |
163088.89 |
145929.99 |
192690.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
42920.50 |
30834.72 |
17850.44 |
27437.29 |
25539.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.56 |
201.21 |
217.71 |
212.41 |
274.84 |
| 应付托管费(万元) |
25.93 |
33.53 |
36.28 |
35.40 |
45.81 |
| 资产总计(万元) |
164100.78 |
167819.54 |
183482.34 |
180460.53 |
221163.10 |
| 负债合计(万元) |
11485.74 |
6586.22 |
8465.53 |
1456.62 |
15692.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
152615.05 |
161233.32 |
175016.81 |
179003.91 |
205471.00 |
| 未分配利润(万元) |
10367.11 |
25701.46 |
40186.37 |
48186.71 |
74471.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.01 |
58.12 |
67.33 |
26.90 |
1395.74 |
| 投资收益(万元) |
-6595.82 |
393.99 |
-12381.96 |
-6857.56 |
81434.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13347.22 |
-13558.84 |
-19690.23 |
-17780.25 |
-109488.54 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.93 |
1.65 |
1.16 |
142.29 |
| 收入合计(万元) |
-19855.91 |
-13105.80 |
-32003.20 |
-24609.74 |
-26516.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2334.80 |
1295.24 |
2537.87 |
1296.20 |
4456.30 |
| 托管费(万元) |
389.13 |
215.87 |
422.98 |
216.03 |
742.72 |
| 其它费用(万元) |
28.86 |
14.15 |
32.40 |
15.89 |
34.95 |
| 费用合计(万元) |
2903.50 |
1570.90 |
3112.38 |
1613.17 |
6866.25 |
| 利润总额(万元) |
-22759.41 |
-14676.70 |
-35115.58 |
-26222.91 |
-33382.42 |
| 净利润(万元) |
-22759.41 |
-14676.70 |
-35115.58 |
-26222.91 |
-33382.42 |
