财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4783.24 |
4219.77 |
1154.41 |
-3926.40 |
-1219.42 |
| 本期利润(万元) |
8410.74 |
4159.99 |
-2539.44 |
13468.04 |
-3083.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26365.50 |
0.00 |
23560.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161997.65 |
154578.51 |
148081.45 |
161490.90 |
170720.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.21 |
1.15 |
1.17 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.82 |
0.00 |
52.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.93 |
254.36 |
2634.47 |
25.79 |
38.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
155437.75 |
168929.48 |
170927.58 |
163440.16 |
166490.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
138217.65 |
145643.32 |
144961.98 |
120519.66 |
135655.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
17220.10 |
23286.16 |
25965.59 |
42920.50 |
30834.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.46 |
159.17 |
168.21 |
155.56 |
201.21 |
| 应付托管费(万元) |
25.24 |
26.53 |
28.03 |
25.93 |
33.53 |
| 资产总计(万元) |
157182.84 |
169509.55 |
177674.07 |
164100.78 |
167819.54 |
| 负债合计(万元) |
2604.34 |
8018.65 |
5312.56 |
11485.74 |
6586.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
154578.51 |
161490.90 |
172361.51 |
152615.05 |
161233.32 |
| 未分配利润(万元) |
26365.50 |
23560.56 |
30385.57 |
10367.11 |
25701.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
76.12 |
19.28 |
86.01 |
58.12 |
| 投资收益(万元) |
5294.02 |
-1610.58 |
-1141.40 |
-6595.82 |
393.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.78 |
17394.43 |
22252.84 |
-13347.22 |
-13558.84 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
14.19 |
3.97 |
1.11 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
5243.75 |
15874.17 |
21134.69 |
-19855.91 |
-13105.80 |
| 管理人报酬(万元) |
883.28 |
1951.18 |
971.86 |
2334.80 |
1295.24 |
| 托管费(万元) |
147.21 |
325.20 |
161.98 |
389.13 |
215.87 |
| 其它费用(万元) |
12.95 |
25.80 |
14.49 |
28.86 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
1083.76 |
2406.13 |
1231.07 |
2903.50 |
1570.90 |
| 利润总额(万元) |
4159.99 |
13468.04 |
19903.62 |
-22759.41 |
-14676.70 |
| 净利润(万元) |
4159.99 |
13468.04 |
19903.62 |
-22759.41 |
-14676.70 |
