资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8411.59 88.39%
债券 20.17 0.21%
银行存款和结算备付金 936.44 9.84%
其他资产 148.33 1.56%
资产总值:9516.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.88 861.21 8.82%
重庆农村商业银行 03618 75.00 365.25 3.74%
招金矿业 01818 24.00 342.96 3.51%
同程旅行 00780 17.40 336.34 3.44%
吉利汽车 00175 18.80 288.77 2.96%
中国宏桥 01378 19.20 283.58 2.90%
药明合联 02268 6.80 278.60 2.85%
神火股份 000933 14.00 262.64 2.69%
江苏银行 600919 25.80 245.10 2.51%
北方华创 002371 0.54 224.64 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 14.61%
电信服务 0.14 14.48%
消费者非必需品 0.11 11.39%
金融 0.11 10.98%
基础材料 0.11 10.81%
信息技术 0.06 6.58%
医疗保健 0.04 4.26%
金融业 0.04 3.79%
房地产 0.03 2.73%
能源 0.02 2.44%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.29 883.42 8.75%
中国联通 00762 60.00 410.40 4.06%
舜宇光学科技 02382 5.20 331.55 3.28%
农业银行 01288 80.00 328.00 3.25%
重庆农村商业银行 03618 75.00 323.25 3.20%
药明合联 02268 11.40 323.53 3.20%
同程旅行 00780 18.80 316.78 3.14%
邮储银行 01658 72.00 305.28 3.02%
美团-W 03690 1.98 278.15 2.75%
中国铁塔 00788 258.00 268.32 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 21.23%
电信服务 0.19 18.69%
消费者非必需品 0.11 11.22%
金融 0.10 9.47%
医疗保健 0.06 5.57%
信息技术 0.04 4.44%
基础材料 0.04 3.90%
能源 0.03 3.15%
金融业 0.02 2.33%
房地产 0.02 1.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.20 20.17 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.17 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%