泰康沪港深精选混合(002653)_资产配置

泰康沪港深精选混合002653TAIKANG SHANGHAI DEEP SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10469.44	82.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2003.94	15.81%
其他资产	200.76	1.58%

资产总值：12674.15万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.76	1063.95	8.53%
阿里巴巴-W	09988	3.00	484.80	3.89%
中芯国际	00981	6.00	435.78	3.49%
紫金矿业	02899	14.40	428.54	3.43%
招金矿业	01818	14.00	399.56	3.20%
石药集团	01093	40.00	342.00	2.74%
中国宏桥	01378	13.70	330.44	2.65%
工商银行	01398	63.00	330.12	2.65%
药明康德	02359	3.00	325.11	2.61%
吉利汽车	00175	18.00	321.30	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.19	14.99%
基础材料	0.18	14.19%
制造业	0.12	9.28%
消费者非必需品	0.10	8.10%
金融	0.10	7.94%
医疗保健	0.07	5.35%
信息技术	0.07	5.31%
工业	0.05	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.61%
房地产	0.04	3.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.70	778.75	7.52%
重庆农村商业银行	03618	65.00	393.25	3.80%
招金矿业	01818	18.80	349.68	3.38%
阿里巴巴-W	09988	3.50	350.45	3.38%
中国宏桥	01378	21.00	344.40	3.33%
江苏银行	600919	23.50	280.59	2.71%
吉利汽车	00175	18.00	261.90	2.53%
药明康德	02359	3.50	251.02	2.42%
同程旅行	00780	14.00	250.04	2.41%
紫金矿业	02899	11.40	208.39	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.14	13.71%
金融	0.13	12.34%
消费者非必需品	0.12	11.60%
基础材料	0.12	11.53%
制造业	0.08	8.00%
医疗保健	0.07	6.65%
金融业	0.06	5.83%
信息技术	0.04	4.32%
工业	0.03	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.88	861.21	8.82%
重庆农村商业银行	03618	75.00	365.25	3.74%
招金矿业	01818	24.00	342.96	3.51%
同程旅行	00780	17.40	336.34	3.44%
吉利汽车	00175	18.80	288.77	2.96%
中国宏桥	01378	19.20	283.58	2.90%
药明合联	02268	6.80	278.60	2.85%
神火股份	000933	14.00	262.64	2.69%
江苏银行	600919	25.80	245.10	2.51%
北方华创	002371	0.54	224.64	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.61%
电信服务	0.14	14.48%
消费者非必需品	0.11	11.39%
金融	0.11	10.98%
基础材料	0.11	10.81%
信息技术	0.06	6.58%
医疗保健	0.04	4.26%
金融业	0.04	3.79%
房地产	0.03	2.73%
能源	0.02	2.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.29	883.42	8.75%
中国联通	00762	60.00	410.40	4.06%
舜宇光学科技	02382	5.20	331.55	3.28%
农业银行	01288	80.00	328.00	3.25%
重庆农村商业银行	03618	75.00	323.25	3.20%
药明合联	02268	11.40	323.53	3.20%
同程旅行	00780	18.80	316.78	3.14%
邮储银行	01658	72.00	305.28	3.02%
美团-W	03690	1.98	278.15	2.75%
中国铁塔	00788	258.00	268.32	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	21.23%
电信服务	0.19	18.69%
消费者非必需品	0.11	11.22%
金融	0.10	9.47%
医疗保健	0.06	5.57%
信息技术	0.04	4.44%
基础材料	0.04	3.90%
能源	0.03	3.15%
金融业	0.02	2.33%
房地产	0.02	1.90%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.20	20.25	0.20%
路维转债	0.10	10.20	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.25	0.20%
可转债	10.20	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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