财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1417.24 |
1242.68 |
749.88 |
1897.22 |
-844.95 |
| 本期利润(万元) |
2578.67 |
1664.24 |
940.15 |
3942.20 |
1411.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.20 |
0.11 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1853.86 |
0.00 |
756.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12476.40 |
10355.92 |
9767.82 |
10098.61 |
48020.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.33 |
1.24 |
1.13 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.46 |
0.00 |
25.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
728.33 |
1169.08 |
3316.69 |
4326.36 |
5007.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
8894.65 |
9013.66 |
39979.85 |
47257.25 |
58332.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
8864.19 |
8955.84 |
39958.78 |
47102.01 |
58296.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.46 |
57.82 |
21.06 |
155.23 |
36.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.14 |
15.81 |
47.00 |
55.04 |
80.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
2.64 |
7.83 |
9.17 |
10.71 |
| 资产总计(万元) |
10524.59 |
10835.19 |
47944.57 |
54728.92 |
65592.20 |
| 负债合计(万元) |
168.67 |
736.58 |
353.07 |
507.51 |
563.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
10355.92 |
10098.61 |
47591.50 |
54221.42 |
65028.34 |
| 未分配利润(万元) |
2584.07 |
1184.16 |
5366.83 |
2037.73 |
11954.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
89.74 |
53.54 |
91.73 |
45.69 |
| 投资收益(万元) |
1315.79 |
2451.34 |
-723.39 |
-7601.70 |
-1599.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
421.56 |
2044.98 |
5263.48 |
-4427.40 |
-1196.90 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
1.10 |
0.56 |
0.23 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
1743.46 |
4587.16 |
4594.20 |
-11937.13 |
-2750.68 |
| 管理人报酬(万元) |
59.52 |
534.71 |
305.46 |
904.53 |
519.90 |
| 托管费(万元) |
9.92 |
89.12 |
50.91 |
129.01 |
69.32 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
21.12 |
12.25 |
25.20 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
79.22 |
644.96 |
368.62 |
1058.74 |
601.74 |
| 利润总额(万元) |
1664.24 |
3942.20 |
4225.58 |
-12995.87 |
-3352.41 |
| 净利润(万元) |
1664.24 |
3942.20 |
4225.58 |
-12995.87 |
-3352.41 |
