泰康恒泰回报混合C(002935)_资产配置

泰康恒泰回报混合C002935TAIKANG HENGTAI RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1224.54	5.58%
债券	20559.50	93.61%
银行存款和结算备付金	145.60	0.66%
其他资产	33.51	0.15%

资产总值：21963.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	2.17	229.92	1.25%
国投电力	600886	12.66	190.53	1.03%
迪瑞医疗	300396	5.68	125.07	0.68%
中国联通	600050	23.64	110.40	0.60%
比亚迪	002594	0.52	105.59	0.57%
华明装备	002270	4.03	73.14	0.40%
柳药集团	603368	3.21	67.80	0.37%
华电国际	600027	9.17	63.00	0.34%
理工能科	002322	4.13	55.59	0.30%
中国移动	600941	0.53	56.05	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.20%
批发和零售业	0.01	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	17.60	248.51	1.32%
中国电信	601728	36.63	198.17	1.05%
中航光电	002179	4.99	194.61	1.03%
羚锐制药	600285	8.96	153.31	0.81%
远光软件	002063	22.07	136.39	0.72%
易点天下	301171	6.75	133.45	0.71%
国投电力	600886	9.54	125.74	0.67%
海格通信	002465	9.10	116.94	0.62%
海能达	002583	18.92	112.57	0.60%
许继电气	000400	2.78	61.05	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	80.25	1122.70	3.93%
贵州茅台	600519	0.21	377.70	1.32%
国投电力	600886	25.03	294.60	1.03%
潍柴动力	000338	20.51	256.99	0.90%
长江电力	600900	11.40	253.54	0.89%
中国平安	601318	4.86	234.74	0.82%
东方电子	000682	28.24	234.39	0.82%
华阳国际	002949	11.70	170.94	0.60%
保变电气	600550	33.86	159.48	0.56%
金禾实业	002597	5.37	123.08	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.71%
金融业	0.02	0.82%
科学研究和技术服务业	0.02	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.32	760.04	2.47%
远光软件	002063	77.27	670.70	2.18%
长江电力	600900	25.88	570.91	1.86%
国电南瑞	600406	17.98	415.25	1.35%
比亚迪	002594	1.59	410.65	1.34%
光线传媒	300251	41.50	335.74	1.09%
贵州茅台	600519	0.19	321.29	1.05%
新国都	300130	10.63	301.15	0.98%
华明装备	002270	26.55	290.72	0.95%
新里程	002219	61.94	279.97	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
卫生和社会工作	0.03	0.91%
批发和零售业	0.01	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	30.00	3096.52	16.78%
23农发20	20.00	2085.54	11.30%
21农发03	20.00	2050.47	11.11%
23广发Y2	10.00	1076.46	5.83%
20浦发银行二级03	10.00	1049.29	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12394.14	67.15%
企业债	2090.54	11.33%
可转债	944.65	5.12%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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