财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
342.06 |
331.46 |
264.89 |
713.12 |
133.53 |
| 本期利润(万元) |
351.08 |
341.36 |
162.74 |
647.17 |
343.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1057.58 |
0.00 |
754.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13996.78 |
15372.52 |
15420.09 |
15532.26 |
16060.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.60 |
0.00 |
48.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.86 |
23.32 |
30.47 |
21.48 |
24.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
20318.07 |
16573.78 |
19689.43 |
26294.85 |
35112.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
3879.70 |
3367.01 |
1755.76 |
2307.43 |
6633.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
16438.37 |
13206.77 |
17933.67 |
23987.42 |
28478.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.38 |
8.36 |
9.00 |
9.66 |
15.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.39 |
1.50 |
1.61 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
20380.13 |
16760.88 |
20071.86 |
26858.53 |
38764.71 |
| 负债合计(万元) |
3266.81 |
342.17 |
1823.26 |
7986.29 |
8044.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
17113.33 |
16418.71 |
18248.60 |
18872.24 |
30720.60 |
| 未分配利润(万元) |
1723.99 |
1349.92 |
1098.57 |
830.44 |
1633.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
6.35 |
2.01 |
15.42 |
8.88 |
| 投资收益(万元) |
457.11 |
973.29 |
343.78 |
888.44 |
1034.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.77 |
-67.73 |
88.07 |
472.69 |
520.34 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.20 |
0.08 |
0.36 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
467.94 |
912.10 |
433.95 |
1376.91 |
1563.58 |
| 管理人报酬(万元) |
49.74 |
106.16 |
55.12 |
181.35 |
101.64 |
| 托管费(万元) |
8.29 |
17.69 |
9.19 |
30.23 |
16.94 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
19.30 |
10.32 |
21.05 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
100.78 |
218.22 |
122.24 |
366.43 |
193.83 |
| 利润总额(万元) |
367.16 |
693.88 |
311.71 |
1010.47 |
1369.75 |
| 净利润(万元) |
367.16 |
693.88 |
311.71 |
1010.47 |
1369.75 |
