泰康策略优选混合(003378)_资产配置

泰康策略优选混合003378TAIKANG OPTIMIZATION STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116854.21	90.65%
债券	6045.84	4.69%
银行存款和结算备付金	4303.79	3.34%
其他资产	1696.28	1.32%

资产总值：128900.11万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.80	11985.05	8.88%
招金矿业	01818	260.00	7420.34	5.50%
中金黄金	600489	300.00	6579.00	4.88%
长虹美菱	000521	900.00	6417.00	4.76%
中国移动	00941	66.00	5091.69	3.77%
紫金矿业	601899	160.00	4710.40	3.49%
山金国际	000975	180.00	4109.40	3.05%
唐山港	601000	900.00	3429.00	2.54%
华虹半导体	01347	46.00	3359.77	2.49%
石头科技	688169	16.00	3356.48	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.98	29.51%
采矿业	1.77	13.11%
电信服务	1.71	12.66%
基础材料	1.10	8.19%
信息技术	0.62	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	4.12%
消费者非必需品	0.50	3.71%
医疗保健	0.30	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.50	7568.73	6.16%
长虹美菱	000521	850.00	5899.00	4.80%
中国移动	00941	63.00	5004.14	4.07%
长江传媒	600757	520.00	4825.60	3.93%
招金矿业	01818	250.00	4650.94	3.78%
山金国际	000975	240.00	4545.60	3.70%
唐山港	601000	1050.00	4263.00	3.47%
鱼跃医疗	002223	110.00	3916.00	3.19%
春风动力	603129	18.00	3897.00	3.17%
博隆技术	603325	41.50	3747.03	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	31.57%
电信服务	1.41	11.43%
基础材料	1.04	8.49%
采矿业	0.97	7.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	5.36%
文化、体育和娱乐业	0.59	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	3.76%
信息技术	0.40	3.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	1.79%
农、林、牧、渔业	0.22	1.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	100.00	7733.32	6.53%
腾讯控股	00700	15.00	6879.70	5.81%
长江传媒	600757	740.00	6415.80	5.42%
博隆技术	603325	59.50	5554.32	4.69%
山金国际	000975	270.00	5184.00	4.38%
唐山港	601000	1050.00	4924.50	4.16%
时代出版	600551	565.95	4652.11	3.93%
鱼跃医疗	002223	120.00	4185.60	3.54%
招金矿业	01818	265.00	3785.63	3.20%
赤峰黄金	600988	160.00	3664.00	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	27.84%
电信服务	1.63	13.75%
采矿业	1.21	10.21%
文化、体育和娱乐业	1.11	9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	7.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	4.27%
基础材料	0.45	3.78%
信息技术	0.28	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.74%
医疗保健	0.13	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	145.00	10285.53	8.26%
长江传媒	600757	730.00	6986.10	5.61%
唐山港	601000	1100.00	5181.00	4.16%
博隆技术	603325	63.01	4984.60	4.00%
鱼跃医疗	002223	135.00	4926.15	3.96%
九华旅游	603199	140.00	4725.00	3.79%
中天科技	600522	320.00	4582.40	3.68%
腾讯控股	00700	11.00	4247.75	3.41%
山金国际	000975	270.00	4149.90	3.33%
时代出版	600551	435.00	3745.35	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	31.85%
电信服务	1.45	11.67%
文化、体育和娱乐业	1.24	9.94%
采矿业	0.97	7.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.63	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	4.16%
基础材料	0.36	2.89%
批发和零售业	0.32	2.58%
信息技术	0.30	2.43%
农、林、牧、渔业	0.26	2.11%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	60.00	6045.84	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6045.84	4.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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