资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100545.78 90.32%
债券 5020.97 4.51%
银行存款和结算备付金 3629.27 3.26%
其他资产 2128.18 1.91%
资产总值:111324.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.20 10341.82 8.61%
招金矿业 01818 245.00 6866.08 5.72%
中国移动 00941 69.00 4822.10 4.02%
长虹美菱 000521 768.79 4743.43 3.95%
水星家纺 603365 219.00 4574.91 3.81%
安井食品 603345 48.00 4476.48 3.73%
隆鑫通用 603766 320.00 4320.00 3.60%
山东黄金 600547 105.00 4226.25 3.52%
信达证券 601059 205.00 3341.50 2.78%
灵宝黄金 03330 134.00 3052.53 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 36.05%
电信服务 1.52 12.63%
基础材料 0.99 8.26%
采矿业 0.98 8.20%
金融业 0.62 5.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.47 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 2.92%
信息技术 0.23 1.96%
医疗保健 0.20 1.65%
房地产 0.15 1.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.40 11578.02 9.10%
招金矿业 01818 240.00 6663.60 5.24%
山东黄金 600547 160.00 6193.60 4.87%
长虹美菱 000521 940.00 6157.00 4.84%
中国移动 00941 77.00 5682.07 4.47%
唐山港 601000 1100.00 4224.00 3.32%
恺英网络 002517 155.00 3389.85 2.66%
春秋航空 601021 56.00 3332.00 2.62%
紫金矿业 601899 90.00 3102.30 2.44%
隆鑫通用 603766 185.00 2980.35 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 28.60%
电信服务 1.73 13.57%
采矿业 1.13 8.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 7.24%
基础材料 0.74 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 4.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.35 2.79%
金融业 0.35 2.77%
信息技术 0.35 2.72%
医疗保健 0.25 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 50.00 5020.97 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5020.97 4.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%