我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3073.35 |
-757.04 |
140.34 |
-3645.42 |
7400.19 |
| 本期利润(万元) |
5295.23 |
2601.85 |
-431.22 |
-6118.54 |
8487.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
-0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
5.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43990.83 |
0.00 |
41381.66 |
0.00 |
54358.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134475.42 |
132351.93 |
130654.71 |
135231.47 |
143200.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.63 |
1.60 |
1.72 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
4.10 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
6.13 |
| 累计净值增长率(%) |
100.64 |
0.00 |
92.75 |
0.00 |
105.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7907.61 |
7282.26 |
9014.36 |
7155.39 |
11034.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
105398.76 |
110018.59 |
120678.29 |
116108.14 |
135616.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
105195.39 |
106302.78 |
119071.72 |
114530.30 |
135178.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.37 |
3715.81 |
1606.57 |
1577.84 |
437.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.04 |
131.93 |
177.74 |
176.88 |
182.02 |
| 应付托管费(万元) |
22.17 |
21.99 |
29.62 |
29.48 |
30.34 |
| 资产总计(万元) |
136148.33 |
132302.73 |
146586.78 |
138867.54 |
156412.61 |
| 负债合计(万元) |
1672.91 |
1648.02 |
3386.44 |
1019.61 |
2486.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
134475.42 |
130654.71 |
143200.35 |
137847.93 |
153926.36 |
| 未分配利润(万元) |
53552.35 |
48810.87 |
63315.99 |
56235.16 |
70624.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
193.06 |
354.62 |
148.96 |
317.07 |
180.00 |
| 投资收益(万元) |
3810.74 |
2092.64 |
8530.57 |
-57494.38 |
-49554.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2221.89 |
-571.55 |
1087.56 |
-10859.75 |
-6834.43 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
3.39 |
2.37 |
67.53 |
64.75 |
| 收入合计(万元) |
6226.25 |
1879.09 |
9769.45 |
-67969.52 |
-56144.19 |
| 管理人报酬(万元) |
787.51 |
1958.67 |
1087.68 |
2552.08 |
1468.45 |
| 托管费(万元) |
131.25 |
326.44 |
181.28 |
425.35 |
244.74 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
24.74 |
12.30 |
27.18 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
931.02 |
2310.31 |
1281.71 |
3004.83 |
1726.43 |
| 利润总额(万元) |
5295.23 |
-431.22 |
8487.74 |
-70974.35 |
-57870.62 |
| 净利润(万元) |
5295.23 |
-431.22 |
8487.74 |
-70974.35 |
-57870.62 |
