泰康策略优选混合(003378)_财务情况

泰康策略优选混合003378TAIKANG OPTIMIZATION STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7519.17	8560.53	1836.60	8896.37	438.83
本期利润(万元)	16017.33	12041.95	6085.17	7774.37	8832.56
加权平均份额本期利润(元)	0.23	0.17	0.08	0.10	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.99	0.00	5.92	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	45180.65	0.00	41189.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.65	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	134923.05	122915.87	118364.54	124519.33	143664.56
期末基金份额净值(元)	2.01	1.77	1.69	1.61	1.77
本期净值增长率(%)	0.00	10.36	0.00	5.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	125.23	0.00	104.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1318.87	1636.96	7907.61	7282.26	9014.36
交易性金融资产(万元)	106722.13	107761.91	105398.76	110018.59	120678.29
其中：股票投资(万元)	100698.49	101665.27	105195.39	106302.78	119071.72
其中：债券投资(万元)	6023.64	6096.64	203.37	3715.81	1606.57
应付管理人报酬(万元)	121.22	129.17	133.04	131.93	177.74
应付托管费(万元)	20.20	21.53	22.17	21.99	29.62
资产总计(万元)	123650.32	127468.53	136148.33	132302.73	146586.78
负债合计(万元)	734.45	2949.19	1672.91	1648.02	3386.44
所有者权益合计(万元)	122915.87	124519.33	134475.42	130654.71	143200.35
未分配利润(万元)	53570.00	46991.05	53552.35	48810.87	63315.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	110.32	378.40	193.06	354.62	148.96
投资收益(万元)	9293.09	10359.30	3810.74	2092.64	8530.57
公允价值变动收益(万元)	3481.43	-1121.99	2221.89	-571.55	1087.56
其它收入(万元)	5.19	19.43	0.57	3.39	2.37
收入合计(万元)	12890.03	9635.13	6226.25	1879.09	9769.45
管理人报酬(万元)	717.88	1576.67	787.51	1958.67	1087.68
托管费(万元)	119.65	262.78	131.25	326.44	181.28
其它费用(万元)	10.56	21.31	12.25	24.74	12.30
费用合计(万元)	848.08	1860.76	931.02	2310.31	1281.71
利润总额(万元)	12041.95	7774.37	5295.23	-431.22	8487.74
净利润(万元)	12041.95	7774.37	5295.23	-431.22	8487.74

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