资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 336.58 6.53%
债券 3836.55 74.47%
银行存款和结算备付金 978.66 19.00%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:5151.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.17 68.34 1.33%
完美世界 002624 2.29 43.88 0.85%
海大集团 002311 0.67 42.73 0.83%
安克创新 300866 0.31 38.10 0.74%
电投能源 002128 1.62 36.56 0.71%
杰克科技 603337 0.74 35.20 0.68%
长城汽车 601633 1.33 32.72 0.64%
迈瑞医疗 300760 0.10 24.57 0.48%
九号公司 689009 0.22 14.48 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
采矿业 0.00 0.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 0.95 55.66 1.06%
安克创新 300866 0.46 52.60 1.01%
电投能源 002128 2.12 41.93 0.80%
完美世界 002624 2.53 38.38 0.73%
伟星股份 002003 2.83 30.88 0.59%
比亚迪 002594 0.09 29.87 0.57%
润本股份 603193 0.85 26.70 0.51%
杰克科技 603337 0.69 24.76 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.22%
采矿业 0.00 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 9.00 970.56 18.88%
23附息国债12 5.00 535.68 10.42%
21兴业银行二级02 4.00 420.44 8.18%
24工行二级资本债01A(BC) 4.00 401.45 7.81%
21萧山国资MTN001 3.00 302.42 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2094.81 40.76%
国家债券 535.68 10.42%
可转债 494.83 9.63%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%