资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 334.73 6.91%
债券 4412.02 91.05%
银行存款和结算备付金 94.49 1.95%
其他资产 4.33 0.09%
资产总值:4845.57万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润本股份 603193 1.45 49.55 0.95%
比亚迪 002594 0.13 48.74 0.93%
安克创新 300866 0.46 47.74 0.92%
芒果超媒 300413 1.43 39.54 0.76%
牧原股份 002714 0.98 37.96 0.73%
伟星股份 002003 3.14 37.68 0.72%
华勤技术 603296 0.47 37.64 0.72%
兔宝宝 002043 1.99 21.21 0.41%
德赛西威 002920 0.13 14.68 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.76%
农、林、牧、渔业 0.00 0.73%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芒果超媒 300413 1.55 41.68 0.71%
牧原股份 002714 1.07 41.13 0.70%
长江电力 600900 1.29 38.12 0.65%
宁德时代 300750 0.14 37.24 0.64%
海螺水泥 600585 1.40 33.29 0.57%
美的集团 000333 0.38 28.58 0.49%
比亚迪 002594 0.09 25.44 0.43%
伟星股份 002003 1.76 24.94 0.43%
兔宝宝 002043 1.94 23.05 0.39%
德赛西威 002920 0.15 16.52 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.71%
农、林、牧、渔业 0.00 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 5.00 535.58 10.27%
23附息国债18 5.00 526.92 10.10%
21建设银行二级01 5.00 520.80 9.99%
21兴业银行二级02 4.00 415.43 7.97%
24浦发集团SCP004 4.00 405.03 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1755.70 33.67%
国家债券 1062.50 20.38%
可转债 477.72 9.16%
企业债 202.39 3.88%
央行票据 0.00 0.00%