泰康金泰3月定开混合(003813)_资产配置

泰康金泰3月定开混合003813TAIKANG KIM RETURN 3 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	380.33	5.09%
债券	6521.81	87.27%
银行存款和结算备付金	35.91	0.48%
其他资产	534.88	7.16%

资产总值：7472.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.18	60.33	0.95%
光线传媒	300251	5.47	58.42	0.92%
丽江股份	002033	3.88	39.11	0.62%
海尔智家	600690	1.55	38.67	0.61%
海澜之家	600398	4.09	36.81	0.58%
江铃汽车	000550	1.18	35.62	0.56%
福瑞达	600223	3.97	33.51	0.53%
恒立液压	601100	0.43	21.56	0.34%
珀莱雅	603605	0.19	18.24	0.29%
长城汽车	601633	0.82	18.73	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江铃汽车	000550	1.94	36.92	0.56%
光线传媒	300251	4.46	36.35	0.55%
同仁堂	600085	0.65	34.91	0.53%
丽珠集团	000513	0.94	32.91	0.50%
千味央厨	001215	0.63	33.27	0.50%
华泰证券	601688	1.78	24.83	0.38%
美的集团	000333	0.36	19.67	0.30%
鱼跃医疗	002223	0.57	19.71	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	6.00	624.65	9.83%
21交通银行二级	5.00	523.11	8.23%
21建设银行二级01	5.00	522.01	8.21%
22工行二级资本债03A	5.00	516.66	8.13%
21邮储银行二级01	4.00	417.12	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3019.56	47.50%
企业债	921.57	14.50%
可转债	298.05	4.69%
国家债券	114.79	1.81%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。