资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 273.58 6.01%
债券 3100.79 68.10%
银行存款和结算备付金 1177.76 25.87%
其他资产 1.14 0.03%
资产总值:4553.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.45 99.18 2.14%
美的集团 000333 0.52 40.64 0.88%
三棵树 603737 0.81 37.48 0.81%
科达制造 600499 2.42 33.57 0.73%
紫金矿业 601899 0.70 24.13 0.52%
宁德时代 300750 0.06 22.04 0.48%
完美世界 002624 1.01 16.55 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.89%
金融业 0.01 2.14%
采矿业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
  • 2025-12-16
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.11 74.37 1.57%
美的集团 000333 0.48 38.38 0.81%
三棵树 603737 0.74 33.29 0.70%
科达制造 600499 2.09 27.04 0.57%
宁德时代 300750 0.07 26.49 0.56%
杰克科技 603337 0.65 25.47 0.54%
长城汽车 601633 1.12 25.26 0.53%
中矿资源 002738 0.29 18.01 0.38%
完美世界 002624 0.92 13.66 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.10%
金融业 0.01 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-12-16
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债04 10.00 946.27 20.44%
23农发05 4.00 408.05 8.82%
24工行二级资本债01A(BC) 4.00 406.11 8.77%
21萧山国资MTN001 3.00 303.97 6.57%
25国开06 3.00 303.53 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1321.77 28.56%
国家债券 946.27 20.44%
可转债 327.45 7.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%