我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1.77 306.13 41.69 243.75 193.10
本期利润(万元) 74.65 276.96 17.33 244.95 245.07
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.00 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.88 0.00 2.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1657.01 0.00 2259.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.34 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 6356.52 6603.57 7841.24 9125.15 11175.38
期末基金份额净值(元) 1.35 1.33 1.33 1.33 1.33
本期净值增长率(%) 0.00 2.35 0.00 1.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.50 0.00 32.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 20.43 23.04 76.95 27.40 19.88
交易性金融资产(万元) 8267.81 10519.35 42150.95 50527.88 88186.66
其中:股票投资(万元) 238.56 406.71 2878.44 2209.70 6993.13
其中:债券投资(万元) 8029.25 10112.64 39272.51 48318.18 81193.53
应付管理人报酬(万元) 4.47 5.99 22.35 25.06 46.11
应付托管费(万元) 0.84 1.12 4.19 4.70 8.65
资产总计(万元) 8301.56 10553.70 42256.77 51411.59 90965.78
负债合计(万元) 1697.99 1428.55 9374.20 15747.02 23698.41
所有者权益合计(万元) 6603.57 9125.15 32882.57 35664.57 67267.38
未分配利润(万元) 1657.01 2259.44 7671.81 8403.86 15947.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.21 7.73 19.24 8.21 3374.17
投资收益(万元) 450.04 326.02 984.07 366.46 901.33
公允价值变动收益(万元) -29.17 1.20 -1092.67 -639.91 520.73
其它收入(万元) 0.37 0.12 1.97 1.86 105.05
收入合计(万元) 430.46 335.07 -87.39 -263.39 4901.28
管理人报酬(万元) 77.35 46.47 336.52 198.17 618.88
托管费(万元) 14.50 8.71 63.10 37.16 116.04
其它费用(万元) 21.06 11.53 25.70 12.82 26.16
费用合计(万元) 153.50 90.12 726.16 454.34 1320.08
利润总额(万元) 276.96 244.95 -813.55 -717.73 3581.20
净利润(万元) 276.96 244.95 -813.55 -717.73 3581.20