资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3108.90 13.14%
债券 20393.50 86.18%
银行存款和结算备付金 161.10 0.68%
其他资产 1.24 0.01%
资产总值:23664.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.12 1760.85 8.47%
福耀玻璃 600660 6.49 369.93 1.78%
贵州茅台 600519 0.24 348.00 1.67%
美的集团 000333 4.09 312.27 1.50%
长江电力 600900 4.33 117.08 0.56%
海大集团 002311 2.34 116.44 0.56%
心动公司 02400 1.58 84.32 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.18 8.88%
制造业 0.11 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.43 2396.98 9.42%
福耀玻璃 600660 6.49 420.36 1.65%
贵州茅台 600519 0.24 330.52 1.30%
美的集团 000333 4.09 319.63 1.26%
海大集团 002311 2.34 129.46 0.51%
长江电力 600900 4.33 117.73 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.24 9.42%
制造业 0.12 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 20.00 2033.63 9.78%
25国开11 19.00 1917.20 9.22%
22工商银行二级03 10.00 1053.50 5.07%
22川高速MTN001 10.00 1052.15 5.06%
22上海银行二级资本债01 10.00 1050.13 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12675.55 60.98%
可转债 2139.09 10.29%
国家债券 958.99 4.61%
企业债 506.51 2.44%
央行票据 0.00 0.00%