资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3714.68 14.53%
债券 20434.62 79.91%
银行存款和结算备付金 1395.42 5.46%
其他资产 26.46 0.10%
资产总值:25571.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.43 2396.98 9.42%
福耀玻璃 600660 6.49 420.36 1.65%
贵州茅台 600519 0.24 330.52 1.30%
美的集团 000333 4.09 319.63 1.26%
海大集团 002311 2.34 129.46 0.51%
长江电力 600900 4.33 117.73 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.24 9.42%
制造业 0.12 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.59 2780.73 9.82%
美的集团 000333 5.83 423.61 1.50%
贵州茅台 600519 0.24 346.56 1.22%
福耀玻璃 600660 4.50 330.35 1.17%
海大集团 002311 2.34 149.07 0.53%
长江电力 600900 4.33 117.99 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.28 9.82%
制造业 0.12 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 20.00 2005.61 7.88%
25中信银行CD350 20.00 1973.44 7.76%
25国开11 19.00 1909.08 7.50%
22工商银行二级03 15.00 1570.80 6.17%
22兴业银行二级01 10.00 1050.82 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12574.00 49.41%
可转债 2263.55 8.90%
国家债券 951.00 3.74%
企业债 509.44 2.00%
央行票据 0.00 0.00%