资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4148.31 12.79%
债券 26843.64 82.78%
银行存款和结算备付金 1362.60 4.20%
其他资产 73.30 0.23%
资产总值:32427.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.59 2780.73 9.82%
美的集团 000333 5.83 423.61 1.50%
贵州茅台 600519 0.24 346.56 1.22%
福耀玻璃 600660 4.50 330.35 1.17%
海大集团 002311 2.34 149.07 0.53%
长江电力 600900 4.33 117.99 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.28 9.82%
制造业 0.12 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.59 3022.81 9.40%
美的集团 000333 8.33 601.43 1.87%
贵州茅台 600519 0.24 338.28 1.05%
福耀玻璃 600660 4.50 256.55 0.80%
海大集团 002311 2.34 136.96 0.43%
长江电力 600900 4.33 130.51 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.30 9.40%
制造业 0.13 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 20.00 2142.72 7.57%
20国开05 20.00 2140.48 7.56%
23附息国债18 20.00 2109.27 7.45%
21中国银行二级01 20.00 2067.06 7.30%
25附息国债01 19.00 1914.69 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11414.97 40.32%
国家债券 7135.78 25.21%
可转债 3570.12 12.61%
企业债 1016.91 3.59%
央行票据 0.00 0.00%