我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1724.72 |
-3592.63 |
186.17 |
-3499.04 |
-884.12 |
| 本期利润(万元) |
1017.35 |
809.59 |
873.44 |
602.73 |
2827.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16649.60 |
0.00 |
21067.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59992.04 |
68038.16 |
75904.47 |
85425.15 |
195348.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.47 |
1.49 |
1.47 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.37 |
0.00 |
47.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.52 |
22.98 |
21.91 |
25.24 |
16.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
92057.98 |
112471.19 |
286188.74 |
320411.83 |
256260.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
13591.34 |
17650.35 |
47193.84 |
40124.43 |
41106.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
78466.64 |
94820.84 |
238994.91 |
280287.40 |
215153.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.79 |
93.79 |
215.02 |
242.14 |
201.07 |
| 应付托管费(万元) |
11.80 |
15.63 |
35.84 |
40.36 |
33.51 |
| 资产总计(万元) |
92307.23 |
112824.39 |
287693.36 |
322701.09 |
262637.97 |
| 负债合计(万元) |
23994.18 |
27399.23 |
77801.48 |
82422.39 |
71890.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
68313.05 |
85425.15 |
209891.88 |
240278.70 |
190747.17 |
| 未分配利润(万元) |
21958.74 |
27387.12 |
67208.27 |
77708.33 |
62570.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.47 |
13.90 |
36.19 |
22.00 |
10864.45 |
| 投资收益(万元) |
-1045.14 |
-1791.86 |
11041.61 |
5090.66 |
7187.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4401.67 |
4101.77 |
-9762.94 |
-4811.32 |
-8094.95 |
| 其它收入(万元) |
54.10 |
53.91 |
38.73 |
26.08 |
324.10 |
| 收入合计(万元) |
3428.10 |
2377.72 |
1353.59 |
327.42 |
10281.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1463.08 |
997.81 |
2827.57 |
1483.85 |
3288.73 |
| 托管费(万元) |
243.85 |
166.30 |
471.26 |
247.31 |
548.12 |
| 其它费用(万元) |
28.09 |
15.89 |
34.28 |
15.32 |
32.66 |
| 费用合计(万元) |
2620.30 |
1774.99 |
4915.63 |
2593.18 |
5628.36 |
| 利润总额(万元) |
807.79 |
602.73 |
-3562.04 |
-2265.76 |
4652.80 |
| 净利润(万元) |
807.79 |
602.73 |
-3562.04 |
-2265.76 |
4652.80 |
