泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)_财务情况

泰康兴泰回报沪港深混合A004340TAIKANG XINGTAI RETURNS OF SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	362.69	919.66	775.55	-1277.68	-455.50
本期利润(万元)	1132.55	423.62	302.27	3006.77	477.42
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.02	0.01	0.09	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.21	0.00	5.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7505.29	0.00	8213.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.33	0.00
期末基金资产净值(万元)	27966.92	31786.04	35162.66	38544.39	43871.13
期末基金份额净值(元)	1.64	1.58	1.57	1.56	1.55
本期净值增长率(%)	0.00	1.22	0.00	6.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	58.12	0.00	56.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	29.25	55.56	28.65	20.52	22.98
交易性金融资产(万元)	37356.33	51194.05	66441.22	92057.98	112471.19
其中：股票投资(万元)	4486.53	7705.54	9217.89	13591.34	17650.35
其中：债券投资(万元)	32869.80	43488.51	57223.33	78466.64	94820.84
应付管理人报酬(万元)	32.39	41.05	53.51	70.79	93.79
应付托管费(万元)	5.40	6.84	8.92	11.80	15.63
资产总计(万元)	37481.61	52690.04	66808.24	92307.23	112824.39
负债合计(万元)	5319.84	13165.70	13696.34	23994.18	27399.23
所有者权益合计(万元)	32161.77	39524.35	53111.90	68313.05	85425.15
未分配利润(万元)	11820.80	14220.15	18305.70	21958.74	27387.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.40	11.84	4.34	17.47	13.90
投资收益(万元)	1252.07	-254.43	-397.60	-1045.14	-1791.86
公允价值变动收益(万元)	-505.65	4321.09	3113.52	4401.67	4101.77
其它收入(万元)	0.62	1.01	0.17	54.10	53.91
收入合计(万元)	751.44	4079.51	2720.43	3428.10	2377.72
管理人报酬(万元)	212.11	629.28	360.90	1463.08	997.81
托管费(万元)	35.35	104.88	60.15	243.85	166.30
其它费用(万元)	10.67	22.67	13.11	28.09	15.89
费用合计(万元)	317.48	1047.26	602.17	2620.30	1774.99
利润总额(万元)	433.96	3032.24	2118.26	807.79	602.73
净利润(万元)	433.96	3032.24	2118.26	807.79	602.73

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