我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-5.27 |
-321.87 |
-127.58 |
-158.62 |
-88.37 |
本期利润(万元) |
80.51 |
-179.17 |
-159.57 |
17.68 |
66.09 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.15 |
-0.13 |
0.01 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77.70 |
0.00 |
223.15 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1799.67 |
1196.01 |
1238.26 |
1349.57 |
1397.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.10 |
1.20 |
1.23 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
18.38 |
46.49 |
65.96 |
70.94 |
398.55 |
交易性金融资产(万元) |
3270.07 |
4112.67 |
4324.85 |
5912.39 |
7722.09 |
其中:股票投资(万元) |
3086.57 |
3863.08 |
3989.07 |
5575.18 |
7316.20 |
其中:债券投资(万元) |
183.50 |
249.59 |
335.78 |
337.21 |
405.89 |
应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
5.16 |
5.87 |
6.91 |
10.20 |
应付托管费(万元) |
0.57 |
0.86 |
0.98 |
1.15 |
1.70 |
资产总计(万元) |
3343.89 |
4281.73 |
4484.74 |
6097.54 |
8159.95 |
负债合计(万元) |
18.89 |
75.12 |
13.22 |
138.21 |
290.02 |
所有者权益合计(万元) |
3325.00 |
4206.61 |
4471.52 |
5959.33 |
7869.92 |
未分配利润(万元) |
265.60 |
748.95 |
727.37 |
2003.85 |
3029.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.44 |
3.21 |
6.27 |
1.11 |
15.63 |
投资收益(万元) |
-814.92 |
-440.33 |
-699.55 |
-813.64 |
1305.46 |
公允价值变动收益(万元) |
480.78 |
567.70 |
-1140.55 |
102.27 |
-1203.96 |
其它收入(万元) |
21.33 |
6.52 |
0.45 |
0.15 |
8.08 |
收入合计(万元) |
-308.37 |
137.10 |
-1833.38 |
-710.11 |
125.21 |
管理人报酬(万元) |
58.48 |
33.74 |
85.57 |
45.95 |
126.46 |
托管费(万元) |
9.75 |
5.62 |
14.26 |
7.66 |
21.08 |
其它费用(万元) |
11.98 |
5.95 |
17.19 |
7.43 |
19.09 |
费用合计(万元) |
87.29 |
48.91 |
126.40 |
66.52 |
223.46 |
利润总额(万元) |
-395.65 |
88.19 |
-1959.78 |
-776.62 |
-98.25 |
净利润(万元) |
-395.65 |
88.19 |
-1959.78 |
-776.62 |
-98.25 |