泰康泉林量化价值精选混合C(005111)_最新动态

泰康泉林量化价值精选混合C005111TAIKANG TRALIN QUANTIFICATION OF THE VALUE OF SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达悦丰稳健债券基金成立规模27.3亿[2024-09-04]

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累计净值：1.061

更新时间：2024-09-03 15:00

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投资类型：混合型

泰康泉林量化价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏军

基金规模：0.19亿元

泰康泉林量化价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
混合型名次	3879	5289	3393	3292	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.49	-22.32	-35.37	11.09	6.06
混合型名次	2176	4396	5576	1643	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
泰康泉林量化价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	上银鑫卓混合A	-0.68	-1.81	-3.78	0.10	11.52
3878	上银鑫卓混合C	-0.68	-1.86	-3.93	-0.21	11.08
3879	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
3880	天弘精选混合A	-0.68	-1.96	-10.28	-7.26	-7.84
3881	天弘精选混合C	-0.68	-1.99	-10.38	-7.45	-8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	-0.08	8.30	5.87	8.72	20.12
4	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	-0.22	7.77	5.76	8.65	20.43
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
泰康泉林量化价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	摩根双息平衡混合A	-0.57	-3.05	-9.30	-5.80	-0.17
5288	申万菱信乐成混合A	-0.29	-3.05	-8.55	-19.25	-30.82
5289	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
5290	银华动力领航混合A	-0.91	-3.05	-12.25	-12.29	-14.77
5291	中信建投睿利C	-0.93	-3.05	-10.63	-11.64	-16.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
泰康泉林量化价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	金鹰责任投资混合C	-0.77	-2.56	-7.11	-3.05	-3.12
3392	前海开源医疗健康A	-0.57	-0.79	-7.11	-7.73	-21.40
3393	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
3394	长盛航天海工混合C	-1.48	-8.09	-7.12	-9.93	-19.33
3395	长信利泰灵活配置混合A	-1.26	-6.77	-7.12	-11.42	-19.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	东方周期优选灵活配置混合	-4.03	-13.69	-10.63	15.68	10.58
5	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
泰康泉林量化价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	华安动力领航混合C	-0.17	-2.80	-12.34	-3.65	0.53
3291	华夏时代前沿一年持有混合C	-1.16	-0.12	-8.12	-3.65	-9.51
3292	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
3293	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.29	-1.58	-4.32	-3.65	-3.31
3294	长信内需成长混合A	-1.67	-3.39	-10.43	-3.66	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	-0.70	-0.96	-1.16	10.42	24.02
3	永赢股息优选C	-0.70	-0.98	-1.21	10.33	23.86
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
泰康泉林量化价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.06	-0.41	-3.15	-1.46	-0.82
2228	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	-0.15	-0.45	-0.94	0.38	-0.82
2229	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
2230	国投瑞银新增长混合A	-0.19	-0.67	-1.48	0.01	-0.83
2231	前海开源嘉鑫混合A	-0.25	-1.73	-2.46	-1.08	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.10	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.44	60.17	18.51	163.98	209.97
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.11	65.12	30.41	168.25	220.32
泰康泉林量化价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	南方誉慧一年混合C	-4.49	-3.04	-3.27	-	5.44
2175	上银鑫恒混合A	-4.49	-12.37	-33.82	-	-24.98
2176	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	11.09	6.06
2177	新华红利回报混合	-4.49	-12.84	-13.26	23.34	54.84
2178	博道盛彦混合A	-4.50	-5.88	-23.06	-	-25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.11	65.12	30.41	168.25	220.32
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.28	62.16	42.09	72.47	149.22
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	28.12	61.16	5.86	49.24	62.90
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.90	61.00	0.00	-	40.30
5	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.44	60.17	18.51	163.98	209.97
泰康泉林量化价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	博时优质精选混合C	-13.41	-22.31	0.00	-	-22.61
4395	华夏优势价值一年持有混合A	-26.41	-22.31	0.00	-	-23.81
4396	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	11.09	6.06
4397	南方优选价值混合A	-11.26	-22.34	-36.41	2.81	368.48
4398	九泰天奕量化价值混合A	-10.28	-22.35	-25.23	-	-12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	13.20	10.98	71.65	94.26	129.21
2	金元顺安元启灵活配置混合	-6.40	11.50	68.82	235.30	283.79
3	万家新利	14.68	12.06	68.78	84.29	158.90
4	万家精选混合A	16.01	12.62	62.16	66.33	313.69
5	景顺长城价值领航两年持有混合	11.74	30.61	43.38	-	85.99
泰康泉林量化价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5576 位，低于同类基金平均水平
5574	嘉实匠心回报混合A	-23.28	-28.29	-35.37	-	-38.34
5575	嘉实瑞享定期混合	-11.66	-12.99	-35.37	7.85	34.84
5576	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	11.09	6.06
5577	鹏华新兴产业混合	-17.77	-28.61	-35.38	4.91	176.85
5578	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-15.36	-15.05	-35.40	-	-26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-6.40	11.50	68.82	235.30	283.79
2	大成国企改革灵活配置混合	-5.28	-11.01	-11.75	174.29	199.80
3	东吴移动互联C	4.48	27.57	15.20	173.44	153.16
4	东吴移动互联A	4.69	28.08	15.89	172.81	158.08
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.11	65.12	30.41	168.25	220.32
泰康泉林量化价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.11	-3.25	-3.09	11.12	16.76
1642	金信价值精选混合C	-17.39	-24.85	-32.30	11.09	-8.34
1643	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	11.09	6.06
1644	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	11.05	63.47
1645	东吴行业轮动混合A	-18.40	-31.64	-44.63	11.05	-22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.25	-40.29	3.33	2465.82
2	嘉实增长混合	-17.84	-24.09	-34.89	10.29	1731.12
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.55	-24.44	-37.86	-0.49	1484.20
4	宏利周期混合	-7.08	-23.39	-24.70	119.28	1430.91
5	景顺长城优选混合	-20.51	-25.60	-36.59	26.51	1257.48
泰康泉林量化价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2794 位，高于同类基金平均水平
2792	鹏扬景升混合C	-23.05	-48.90	-60.05	-8.76	6.07
2793	易方达悦享一年持有混合A	-1.73	-1.22	-0.95	-	6.07
2794	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	11.09	6.06
2795	财通福盛混合发起(LOF)A	-11.23	-29.54	-33.01	38.41	6.04
2796	红土创新稳益6个月持有期混合C	5.13	0.00	0.00	-	6.04

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	16.94	121.29	3.06%
上海银行	601229	16.61	120.59	3.04%
北京银行	601169	18.38	107.34	2.70%
江苏银行	600919	13.92	103.43	2.61%
渝农商行	601077	19.66	98.69	2.49%
工商银行	601398	17.25	98.33	2.48%
陕西煤业	601225	3.40	87.62	2.21%
海澜之家	600398	9.26	85.56	2.16%
农业银行	601288	19.42	84.67	2.13%
中国银行	601988	17.61	81.36	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	28.00%
制造业	0.10	25.86%
采矿业	0.06	14.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.19%
建筑业	0.01	3.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.00	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-02	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27
单位净值(元)	1.071	1.068	1.073	1.096	1.101
累计净值(元)	1.071	1.068	1.073	1.096	1.101

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