泰康景泰回报混合A(005014)_资产配置

泰康景泰回报混合A005014TAIKANG JINGTAI RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35162.50	22.11%
债券	118176.97	74.32%
银行存款和结算备付金	5542.35	3.49%
其他资产	137.21	0.09%

资产总值：159019.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	970.00	7139.20	6.05%
贵州茅台	600519	2.00	3405.80	2.89%
中国移动	600941	28.00	2961.28	2.51%
鱼跃医疗	002223	64.00	2195.20	1.86%
唐山港	601000	439.01	1795.55	1.52%
赤峰黄金	600988	90.00	1471.50	1.25%
洽洽食品	002557	35.00	1281.70	1.09%
天地科技	600582	180.00	1267.20	1.07%
银泰黄金	000975	65.00	1175.85	1.00%
春风动力	603129	9.50	1139.05	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	13.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	8.60%
采矿业	0.36	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.68%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.68%
农、林、牧、渔业	0.07	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	750.00	5407.50	4.09%
中国移动	600941	44.00	4377.12	3.31%
贵州茅台	600519	2.40	4142.40	3.13%
唐山港	601000	770.00	2695.00	2.04%
鱼跃医疗	002223	60.00	2074.80	1.57%
潮宏基	002345	270.00	1838.70	1.39%
洽洽食品	002557	50.00	1741.00	1.32%
双汇发展	000895	60.00	1602.60	1.21%
潍柴动力	000338	100.00	1365.00	1.03%
春风动力	603129	12.80	1308.67	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	18.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.62%
采矿业	0.17	1.30%
批发和零售业	0.12	0.94%
农、林、牧、渔业	0.10	0.72%
租赁和商务服务业	0.04	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	600.00	4374.00	3.14%
贵州茅台	600519	2.30	4136.66	2.97%
中国移动	600941	34.00	3291.88	2.36%
唐山港	601000	750.00	2767.50	1.99%
洽洽食品	002557	50.00	1634.50	1.17%
潮宏基	002345	230.00	1529.50	1.10%
口子窖	603589	25.00	1293.75	0.93%
中文传媒	600373	95.00	1190.35	0.85%
华东医药	000963	28.00	1182.72	0.85%
双汇发展	000895	44.00	1161.16	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	17.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	3.69%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.85%
批发和零售业	0.12	0.85%
金融业	0.11	0.77%
采矿业	0.06	0.46%
租赁和商务服务业	0.05	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	600.00	4458.00	3.31%
贵州茅台	600519	2.30	3889.30	2.89%
中国移动	600941	35.00	3265.50	2.43%
唐山港	601000	630.00	2223.90	1.65%
洽洽食品	002557	50.00	2077.50	1.54%
潮宏基	002345	250.00	1965.00	1.46%
人福医药	600079	70.00	1885.80	1.40%
华东医药	000963	30.00	1301.10	0.97%
神驰机电	603109	66.00	1178.10	0.88%
中南传媒	601098	100.00	1160.00	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	17.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	4.71%
文化、体育和娱乐业	0.22	1.65%
批发和零售业	0.13	0.97%
农、林、牧、渔业	0.09	0.69%
金融业	0.07	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	50.00	5200.14	4.41%
24附息国债04	49.00	4935.89	4.18%
23国开03	48.00	4911.56	4.16%
22国债13	46.00	4681.99	3.97%
19国开05	42.00	4450.26	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35772.00	30.32%
国家债券	9617.88	8.15%
可转债	3151.79	2.67%
企业债	1345.99	1.14%
央行票据	0.00	0.00%

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