财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1380.44 |
3217.81 |
965.92 |
5256.70 |
678.16 |
| 本期利润(万元) |
2252.27 |
2242.46 |
439.37 |
5168.59 |
2400.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33635.71 |
0.00 |
32041.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93855.81 |
88819.67 |
90694.58 |
90914.50 |
95253.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.73 |
1.70 |
1.69 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.17 |
0.00 |
68.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
476.05 |
38.58 |
22.77 |
26.65 |
34.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
83224.56 |
113939.13 |
136558.19 |
178554.17 |
153281.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
30158.55 |
23164.36 |
32700.31 |
42946.91 |
42161.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
53066.02 |
90774.77 |
103857.88 |
135607.26 |
111119.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.53 |
97.93 |
114.23 |
140.70 |
127.84 |
| 应付托管费(万元) |
15.92 |
16.32 |
19.04 |
23.45 |
21.31 |
| 资产总计(万元) |
94802.92 |
116309.93 |
143588.82 |
179090.86 |
153834.25 |
| 负债合计(万元) |
535.31 |
20130.00 |
31460.82 |
46795.82 |
19346.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
94267.61 |
96179.93 |
112128.00 |
132295.04 |
134487.98 |
| 未分配利润(万元) |
39772.54 |
39197.53 |
43713.31 |
49803.01 |
51814.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.73 |
20.78 |
9.98 |
16.22 |
5.20 |
| 投资收益(万元) |
4090.00 |
7712.11 |
3757.66 |
7610.57 |
7517.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1034.34 |
-136.16 |
119.47 |
1138.04 |
1944.40 |
| 其它收入(万元) |
3.15 |
14.67 |
10.14 |
47.04 |
3.62 |
| 收入合计(万元) |
3099.54 |
7611.40 |
3897.25 |
8811.87 |
9471.01 |
| 管理人报酬(万元) |
571.13 |
1325.52 |
731.18 |
1475.44 |
638.49 |
| 托管费(万元) |
95.19 |
220.92 |
121.86 |
245.91 |
106.41 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
24.33 |
14.81 |
29.97 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
741.81 |
2126.85 |
1262.00 |
2509.54 |
1123.53 |
| 利润总额(万元) |
2357.73 |
5484.55 |
2635.26 |
6302.33 |
8347.48 |
| 净利润(万元) |
2357.73 |
5484.55 |
2635.26 |
6302.33 |
8347.48 |
