资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41167.05 92.03%
债券 2040.63 4.56%
银行存款和结算备付金 1500.35 3.35%
其他资产 26.17 0.06%
资产总值:44734.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.86 4522.29 9.30%
北方华创 002371 6.20 2579.20 5.30%
中国移动 600941 21.20 2276.03 4.68%
宁德时代 300750 7.01 1773.11 3.65%
华阳集团 002906 46.00 1624.72 3.34%
公牛集团 603195 21.58 1554.30 3.20%
香港交易所 00388 4.86 1546.40 3.18%
长江传媒 600757 176.66 1531.64 3.15%
山西汾酒 600809 6.88 1474.25 3.03%
韦尔股份 603501 10.00 1327.20 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 47.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 9.86%
电信服务 0.45 9.30%
金融业 0.30 6.09%
金融 0.15 3.18%
文化、体育和娱乐业 0.15 3.15%
采矿业 0.14 2.83%
消费者非必需品 0.11 2.25%
信息技术 0.03 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.50 2123.88 4.34%
北方华创 002371 5.40 2111.40 4.31%
宁德时代 300750 7.51 1997.66 4.08%
中国移动 600941 16.00 1890.56 3.86%
公牛集团 603195 21.58 1516.10 3.10%
抚顺特钢 600399 227.54 1319.73 2.69%
宏发股份 600885 40.00 1272.86 2.60%
海螺水泥 600585 50.00 1189.00 2.43%
立讯精密 002475 25.97 1058.54 2.16%
药明康德 603259 17.92 986.32 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 49.95%
电信服务 0.24 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.90%
金融业 0.18 3.72%
采矿业 0.14 2.76%
建筑业 0.12 2.54%
科学研究和技术服务业 0.10 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.95%
房地产业 0.08 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出14 10.00 1031.20 2.12%
24农发21 10.00 1009.43 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2040.63 4.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%