泰康均衡优选混合A(005474)_资产配置

泰康均衡优选混合A005474TAIKANG BALANCED OPTIMIZATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38618.85	91.55%
债券	1010.46	2.40%
银行存款和结算备付金	2542.40	6.03%
其他资产	12.54	0.03%

资产总值：42184.25万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.46	4515.61	9.61%
北方华创	002371	8.37	3786.25	8.06%
宁德时代	300750	7.01	2818.02	6.00%
福耀玻璃	600660	33.59	2465.84	5.25%
中国移动	600941	21.20	2219.22	4.72%
立讯精密	002475	27.03	1748.57	3.72%
豪威集团	603501	10.00	1511.70	3.22%
长江传媒	600757	176.66	1503.38	3.20%
公牛集团	603195	30.22	1349.55	2.87%
恺英网络	002517	47.92	1345.59	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	45.58%
电信服务	0.57	12.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	11.13%
金融业	0.24	5.04%
采矿业	0.20	4.23%
文化、体育和娱乐业	0.15	3.20%
信息技术	0.04	0.79%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.86	4522.88	9.57%
北方华创	002371	6.20	2741.70	5.80%
中国移动	600941	21.20	2386.06	5.05%
福耀玻璃	600660	33.59	1914.97	4.05%
宁德时代	300750	7.01	1768.06	3.74%
长江传媒	600757	176.66	1639.40	3.47%
公牛集团	603195	30.22	1458.03	3.09%
豪威集团	603501	10.00	1276.50	2.70%
银轮股份	002126	40.00	971.20	2.06%
宏发股份	600885	43.40	968.32	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	42.70%
电信服务	0.45	9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	8.49%
金融业	0.31	6.63%
文化、体育和娱乐业	0.16	3.47%
采矿业	0.14	3.03%
消费者非必需品	0.08	1.73%
信息技术	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.86	4522.29	9.30%
北方华创	002371	6.20	2579.20	5.30%
中国移动	600941	21.20	2276.03	4.68%
宁德时代	300750	7.01	1773.11	3.65%
华阳集团	002906	46.00	1624.72	3.34%
公牛集团	603195	21.58	1554.30	3.20%
香港交易所	00388	4.86	1546.40	3.18%
长江传媒	600757	176.66	1531.64	3.15%
山西汾酒	600809	6.88	1474.25	3.03%
豪威集团	603501	10.00	1327.20	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	47.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	9.86%
电信服务	0.45	9.30%
金融业	0.30	6.09%
金融	0.15	3.18%
文化、体育和娱乐业	0.15	3.15%
采矿业	0.14	2.83%
消费者非必需品	0.11	2.25%
信息技术	0.03	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.50	2123.88	4.34%
北方华创	002371	5.40	2111.40	4.31%
宁德时代	300750	7.51	1997.66	4.08%
中国移动	600941	16.00	1890.56	3.86%
公牛集团	603195	21.58	1516.10	3.10%
抚顺特钢	600399	227.54	1319.73	2.69%
宏发股份	600885	40.00	1272.86	2.60%
海螺水泥	600585	50.00	1189.00	2.43%
立讯精密	002475	25.97	1058.54	2.16%
药明康德	603259	17.92	986.32	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	49.95%
电信服务	0.24	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.90%
金融业	0.18	3.72%
采矿业	0.14	2.76%
建筑业	0.12	2.54%
科学研究和技术服务业	0.10	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.95%
房地产业	0.08	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1010.46	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1010.46	2.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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