财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1443.23 |
-785.60 |
-979.49 |
-538.26 |
-1697.38 |
| 本期利润(万元) |
7311.46 |
558.13 |
895.01 |
1723.50 |
2966.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11120.05 |
0.00 |
12253.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40277.92 |
39882.86 |
40788.93 |
40594.52 |
41424.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.52 |
1.54 |
1.50 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.45 |
0.00 |
50.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
588.28 |
4148.06 |
1100.44 |
1915.83 |
3700.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
38067.49 |
38624.75 |
37563.23 |
45963.61 |
58418.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
36018.20 |
36586.54 |
35014.48 |
43836.00 |
57399.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
2049.29 |
2038.21 |
2548.75 |
2127.61 |
1018.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.25 |
50.61 |
47.84 |
57.78 |
86.07 |
| 应付托管费(万元) |
7.71 |
8.44 |
7.97 |
9.63 |
11.48 |
| 资产总计(万元) |
47352.14 |
51176.52 |
48156.15 |
56604.47 |
70033.01 |
| 负债合计(万元) |
110.65 |
2193.09 |
248.28 |
204.72 |
1154.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
47241.50 |
48983.43 |
47907.87 |
56399.75 |
68878.94 |
| 未分配利润(万元) |
16146.85 |
16302.82 |
13508.70 |
16995.69 |
27545.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.81 |
178.07 |
102.88 |
160.04 |
60.21 |
| 投资收益(万元) |
-668.44 |
-622.19 |
-4149.96 |
-5499.96 |
1368.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1645.53 |
3153.71 |
2896.87 |
-3688.82 |
-1479.51 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.48 |
0.07 |
6.11 |
5.87 |
| 收入合计(万元) |
1036.31 |
2710.07 |
-1150.13 |
-9022.64 |
-44.71 |
| 管理人报酬(万元) |
286.28 |
593.95 |
307.48 |
915.43 |
516.02 |
| 托管费(万元) |
47.71 |
98.99 |
51.25 |
130.71 |
68.80 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.06 |
11.36 |
22.81 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
362.91 |
761.76 |
399.12 |
1152.85 |
641.00 |
| 利润总额(万元) |
673.40 |
1948.31 |
-1549.25 |
-10175.48 |
-685.71 |
| 净利润(万元) |
673.40 |
1948.31 |
-1549.25 |
-10175.48 |
-685.71 |
