资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45362.58 88.32%
债券 2075.70 4.04%
银行存款和结算备付金 3760.13 7.32%
其他资产 162.36 0.32%
资产总值:51360.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普蕊斯 301257 96.10 4607.15 9.11%
药康生物 688046 248.60 4489.77 8.88%
恒瑞医药 600276 59.43 4252.00 8.41%
昭衍新药 603127 116.95 4128.34 8.17%
奕瑞科技 688301 26.06 3017.16 5.97%
英派斯 002899 127.89 2926.12 5.79%
京新药业 002020 128.33 2659.08 5.26%
奥浦迈 688293 35.42 2274.43 4.50%
阳光诺和 688621 32.96 2176.49 4.31%
泽璟制药 688266 18.29 2067.44 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.33 46.09%
制造业 2.20 43.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药康生物 688046 313.12 4709.37 9.37%
普蕊斯 301257 142.87 4400.53 8.76%
阳光诺和 688621 87.90 4385.36 8.73%
恒瑞医药 600276 81.92 4251.49 8.46%
千红制药 002550 495.27 4160.27 8.28%
英派斯 002899 147.90 3320.36 6.61%
百普赛斯 301080 41.42 2963.13 5.90%
药明康德 603259 38.51 2678.37 5.33%
太极集团 600129 123.91 2640.52 5.25%
科伦药业 002422 60.40 2169.57 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 45.50%
科学研究和技术服务业 2.16 43.04%
卫生和社会工作 0.19 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.20 2035.62 4.03%
25国债13 0.40 40.08 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2075.70 4.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%