我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1054.13 |
-2672.10 |
-795.58 |
-1315.59 |
8.25 |
| 本期利润(万元) |
-2649.47 |
-2093.39 |
-340.37 |
-1568.06 |
-228.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3905.58 |
0.00 |
5302.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26668.37 |
29900.88 |
30530.94 |
30717.27 |
31262.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.48 |
1.49 |
1.51 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.30 |
0.00 |
82.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10588.53 |
13211.71 |
14867.52 |
15205.11 |
16624.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
59741.82 |
58117.59 |
62564.41 |
60139.04 |
75773.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
59741.82 |
58117.59 |
62564.41 |
60139.04 |
75773.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.98 |
87.12 |
96.16 |
88.27 |
111.95 |
| 应付托管费(万元) |
12.00 |
14.52 |
16.03 |
14.71 |
18.66 |
| 资产总计(万元) |
70589.53 |
71688.42 |
77572.07 |
76690.95 |
93014.94 |
| 负债合计(万元) |
464.18 |
1021.89 |
2061.90 |
1102.12 |
1046.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
70125.35 |
70666.54 |
75510.17 |
75588.83 |
91968.30 |
| 未分配利润(万元) |
22058.56 |
23121.92 |
27289.74 |
28538.27 |
45221.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
181.50 |
82.93 |
251.17 |
139.28 |
212.50 |
| 投资收益(万元) |
-5241.12 |
-2497.22 |
-5616.45 |
-5853.81 |
16615.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1517.28 |
-424.14 |
-12145.89 |
-10631.69 |
-11049.77 |
| 其它收入(万元) |
37.15 |
25.90 |
86.19 |
44.40 |
485.46 |
| 收入合计(万元) |
-3505.20 |
-2812.52 |
-17424.99 |
-16301.82 |
6263.40 |
| 管理人报酬(万元) |
975.81 |
545.35 |
1120.42 |
561.61 |
1388.94 |
| 托管费(万元) |
162.63 |
90.89 |
186.74 |
93.60 |
231.49 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
9.92 |
20.00 |
10.91 |
22.00 |
| 费用合计(万元) |
1318.97 |
727.58 |
1504.15 |
755.96 |
2230.65 |
| 利润总额(万元) |
-4824.17 |
-3540.10 |
-18929.14 |
-17057.78 |
4032.75 |
| 净利润(万元) |
-4824.17 |
-3540.10 |
-18929.14 |
-17057.78 |
4032.75 |
