资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4393.95 6.92%
债券 58134.19 91.58%
银行存款和结算备付金 920.16 1.45%
其他资产 29.00 0.05%
资产总值:63477.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.63 2196.55 3.68%
福耀玻璃 600660 14.42 1058.57 1.77%
美的集团 000333 6.85 497.70 0.83%
贵州茅台 600519 0.23 332.12 0.56%
长江电力 600900 11.34 309.01 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.22 3.68%
制造业 0.19 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.14 1439.80 2.08%
福耀玻璃 600660 14.42 822.08 1.19%
美的集团 000333 9.78 706.09 1.02%
贵州茅台 600519 0.23 324.19 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 2.68%
电信服务 0.14 2.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 40.00 4285.44 7.18%
24工行二级资本债01A(BC) 28.00 2810.16 4.71%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 24.00 2440.32 4.09%
24中行二级资本债01A 20.00 2078.49 3.48%
19农发08 20.00 2047.52 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28016.86 46.91%
可转债 6449.65 10.80%
国家债券 6223.64 10.42%
企业债 4935.52 8.26%
央行票据 0.00 0.00%