财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 201.76 199.12 69.69 462.54 161.61
本期利润(万元) 272.68 205.46 90.93 993.77 200.75
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.13 0.00 4.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3546.50 0.00 3811.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 15879.32 17284.16 17762.24 19419.13 21873.52
期末基金份额净值(元) 1.38 1.36 1.35 1.34 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 1.14 0.00 4.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.72 0.00 34.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 22.77 87.85 22.23 1047.49 16.04
交易性金融资产(万元) 80177.97 85638.57 107895.67 138113.10 162207.35
其中:股票投资(万元) 3292.17 4434.03 4676.34 7427.10 8965.94
其中:债券投资(万元) 76885.81 81204.54 103219.33 130686.01 153241.41
应付管理人报酬(万元) 56.78 60.15 70.54 91.04 103.57
应付托管费(万元) 11.36 12.03 14.11 18.21 20.71
资产总计(万元) 80604.78 86334.54 108026.22 139753.36 162770.97
负债合计(万元) 11487.35 16195.25 22811.00 34807.63 40606.09
所有者权益合计(万元) 69117.44 70139.29 85215.22 104945.73 122164.88
未分配利润(万元) 17285.13 17030.14 19276.84 22167.36 25322.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.30 15.53 4.89 10.89 6.91
投资收益(万元) 1215.09 3083.11 1193.49 3267.49 963.89
公允价值变动收益(万元) 15.39 1931.56 1515.93 1847.19 2365.91
其它收入(万元) 1.52 2.77 1.35 34.13 25.52
收入合计(万元) 1240.30 5032.96 2715.66 5159.71 3362.23
管理人报酬(万元) 338.27 846.84 460.08 1243.82 662.79
托管费(万元) 67.65 169.37 92.02 248.76 132.56
其它费用(万元) 11.12 24.12 14.35 29.83 14.90
费用合计(万元) 541.09 1662.18 936.61 2559.18 1371.86
利润总额(万元) 699.21 3370.79 1779.05 2600.53 1990.37
净利润(万元) 699.21 3370.79 1779.05 2600.53 1990.37