财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
649.19 |
96.30 |
206.99 |
487.47 |
60.68 |
| 本期利润(万元) |
969.49 |
117.48 |
40.49 |
567.45 |
219.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2065.24 |
0.00 |
2371.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7418.99 |
9248.20 |
10356.95 |
10935.10 |
12342.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.38 |
1.37 |
1.36 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.77 |
0.00 |
36.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.97 |
108.92 |
36.58 |
617.18 |
33.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
15524.00 |
19543.29 |
26028.24 |
30629.32 |
40825.91 |
| 其中:股票投资(万元) |
3766.00 |
3693.74 |
2185.60 |
3142.34 |
7702.62 |
| 其中:债券投资(万元) |
11758.00 |
15849.55 |
23842.64 |
27486.97 |
33123.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.53 |
15.12 |
17.08 |
21.23 |
28.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
3.02 |
3.42 |
4.25 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
16289.89 |
20398.75 |
26295.13 |
32181.51 |
41034.15 |
| 负债合计(万元) |
1313.96 |
2748.58 |
5846.39 |
7320.83 |
9347.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
14975.92 |
17650.17 |
20448.73 |
24860.68 |
31687.05 |
| 未分配利润(万元) |
4011.78 |
4575.59 |
4853.61 |
5642.71 |
7778.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
10.23 |
3.15 |
12.02 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
264.05 |
1142.36 |
471.97 |
902.85 |
1177.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.85 |
117.71 |
66.30 |
609.79 |
771.09 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.19 |
0.13 |
13.27 |
9.09 |
| 收入合计(万元) |
305.56 |
1270.48 |
541.55 |
1537.94 |
1961.22 |
| 管理人报酬(万元) |
81.90 |
207.77 |
112.17 |
378.24 |
243.48 |
| 托管费(万元) |
16.38 |
41.55 |
22.43 |
75.65 |
48.70 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
22.35 |
12.14 |
25.21 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
127.86 |
405.52 |
229.97 |
767.26 |
507.63 |
| 利润总额(万元) |
177.69 |
864.97 |
311.58 |
770.68 |
1453.59 |
| 净利润(万元) |
177.69 |
864.97 |
311.58 |
770.68 |
1453.59 |