财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 649.19 96.30 206.99 487.47 60.68
本期利润(万元) 969.49 117.48 40.49 567.45 219.16
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.02 0.01 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.15 0.00 4.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2065.24 0.00 2371.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 7418.99 9248.20 10356.95 10935.10 12342.12
期末基金份额净值(元) 1.54 1.38 1.37 1.36 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 1.24 0.00 4.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.77 0.00 36.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 337.97 108.92 36.58 617.18 33.55
交易性金融资产(万元) 15524.00 19543.29 26028.24 30629.32 40825.91
其中:股票投资(万元) 3766.00 3693.74 2185.60 3142.34 7702.62
其中:债券投资(万元) 11758.00 15849.55 23842.64 27486.97 33123.29
应付管理人报酬(万元) 12.53 15.12 17.08 21.23 28.41
应付托管费(万元) 2.51 3.02 3.42 4.25 5.68
资产总计(万元) 16289.89 20398.75 26295.13 32181.51 41034.15
负债合计(万元) 1313.96 2748.58 5846.39 7320.83 9347.10
所有者权益合计(万元) 14975.92 17650.17 20448.73 24860.68 31687.05
未分配利润(万元) 4011.78 4575.59 4853.61 5642.71 7778.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.58 10.23 3.15 12.02 3.40
投资收益(万元) 264.05 1142.36 471.97 902.85 1177.65
公允价值变动收益(万元) 35.85 117.71 66.30 609.79 771.09
其它收入(万元) 0.07 0.19 0.13 13.27 9.09
收入合计(万元) 305.56 1270.48 541.55 1537.94 1961.22
管理人报酬(万元) 81.90 207.77 112.17 378.24 243.48
托管费(万元) 16.38 41.55 22.43 75.65 48.70
其它费用(万元) 9.88 22.35 12.14 25.21 14.13
费用合计(万元) 127.86 405.52 229.97 767.26 507.63
利润总额(万元) 177.69 864.97 311.58 770.68 1453.59
净利润(万元) 177.69 864.97 311.58 770.68 1453.59