泰康颐享混合A(005823)_最新动态

泰康颐享混合A005823TAIKANG ENJOY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.5154 -0.0090(-0.59%)

累计净值：1.5154

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

泰康颐享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄钟

基金规模：0.74亿元

泰康颐享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.03	1.26	11.59	11.36
混合型名次	2082	2087	2540	4113	4795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.69	16.95	16.43	16.51	51.54
混合型名次	4447	4270	2278	1475	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	鹏华碳中和主题混合A	0.24	3.07	-3.83	26.26	88.67
2081	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.24	0.19	0.44	4.36	4.74
2082	泰康颐享混合A	0.24	0.03	1.26	11.59	11.36
2083	泰康颐享混合C	0.24	0.00	1.18	11.41	11.05
2084	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.24	-3.20	-1.89	37.18	27.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	鹏扬景兴混合A	-0.35	0.03	1.22	3.69	3.99
2086	融通通慧混合A/B	-0.05	0.03	0.82	3.31	3.23
2087	泰康颐享混合A	0.24	0.03	1.26	11.59	11.36
2088	西部利得聚兴一年定开混合A	0.07	0.03	2.40	4.92	11.46
2089	银河安丰九个月滚动持有混合	-0.01	0.03	-0.69	1.47	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	国寿安保稳吉混合C	-0.24	-1.11	1.26	8.73	9.12
2539	平安稳健增长混合A	-0.49	-0.62	1.26	4.63	4.51
2540	泰康颐享混合A	0.24	0.03	1.26	11.59	11.36
2541	兴全有机增长混合	-0.58	-1.04	1.26	16.15	9.48
2542	中银证券盈瑞混合A	1.14	-1.36	1.26	5.46	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	南方优享分红灵活配置混合C	-1.29	0.41	4.35	11.60	11.19
4112	华安聚优精选混合	-1.32	-3.39	-2.90	11.59	14.11
4113	泰康颐享混合A	0.24	0.03	1.26	11.59	11.36
4114	东方新兴成长混合	0.48	1.43	0.80	11.58	7.25
4115	招商安元灵活配置混合A	-1.13	0.14	3.69	11.58	10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
泰康颐享混合A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	富国信享回报12个月持有期混合A	-1.02	-1.30	-2.23	4.55	11.37
4794	国寿安保稳弘混合A	-0.19	-1.90	-1.12	5.09	11.37
4795	泰康颐享混合A	0.24	0.03	1.26	11.59	11.36
4796	兴全轻资产混合(LOF)	-0.73	0.13	2.92	25.56	11.35
4797	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.34	-4.77	-9.59	-0.12	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	朱雀产业精选混合A	11.70	16.28	0.00	-	11.34
4446	红塔红土稳健精选混合型A	11.69	17.51	10.04	18.10	19.25
4447	泰康颐享混合A	11.69	16.95	16.43	16.51	51.54
4448	中泰开阳价值优选混合A	11.68	12.54	-3.79	15.28	95.97
4449	富国军工主题混合C	11.67	13.72	-16.72	-	-23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.20	16.95	16.44	-	15.65
4269	嘉实欣荣混合(LOF)A	13.41	16.95	-11.62	-33.26	-5.26
4270	泰康颐享混合A	11.69	16.95	16.43	16.51	51.54
4271	工银新财富灵活配置混合	3.02	16.93	-13.82	-13.78	125.20
4272	华泰柏瑞景气优选A	14.18	16.93	-3.07	2.08	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	永赢稳健增长一年持有混合A	12.95	21.12	16.44	25.48	29.34
2277	工银成长收益混合B	11.00	23.88	16.43	20.83	122.16
2278	泰康颐享混合A	11.69	16.95	16.43	16.51	51.54
2279	工银聚宁9个月持有期混合C	8.66	20.67	16.42	-	14.41
2280	工银招瑞一年持有混合A	11.42	20.98	16.42	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	金鹰鑫益混合C	3.20	9.11	7.03	16.57	45.71
1474	新疆前海联合泓鑫混合A	26.06	38.14	16.41	16.55	227.37
1475	泰康颐享混合A	11.69	16.95	16.43	16.51	51.54
1476	恒生前海恒锦裕利混合C	4.38	8.83	15.50	16.50	26.01
1477	建信鑫稳回报灵活配置混合A	5.54	9.45	8.24	16.50	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
泰康颐享混合A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	广发安盈混合C	3.33	8.96	2.61	7.95	51.56
2466	银华积极精选混合	12.29	11.02	0.55	-13.46	51.55
2467	泰康颐享混合A	11.69	16.95	16.43	16.51	51.54
2468	朱雀产业臻选C	9.61	6.43	-10.25	-14.77	51.54
2469	红土科技创新3年封闭混合	44.27	38.01	-10.90	20.46	51.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST华通	002602	26.91	557.31	4.31%
珠海冠宇	688772	12.86	305.92	2.37%
华虹公司	688347	1.92	219.67	1.70%
中芯国际	00981	3.00	217.89	1.69%
中科曙光	603019	1.73	206.30	1.60%
华虹半导体	01347	2.75	201.08	1.56%
科华数据	002335	2.12	151.58	1.17%
路维光电	688401	2.93	144.00	1.11%
工业富联	601138	2.10	138.62	1.07%
彤程新材	603650	3.09	136.55	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	18.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.70%
信息技术	0.05	3.55%
基础材料	0.01	1.04%
采矿业	0.01	0.82%
金融业	0.01	0.58%
电信服务	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5244	1.5222	1.5231	1.5117	1.5069
累计净值(元)	1.5244	1.5222	1.5231	1.5117	1.5069

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