资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 673.18 84.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 110.94 13.94%
其他资产 11.50 1.45%
资产总值:795.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 1.20 25.27 5.31%
南京银行 601009 2.06 23.55 4.95%
建设银行 601939 2.53 23.48 4.94%
工商银行 601398 2.88 22.84 4.80%
上海银行 601229 2.26 22.83 4.80%
中国银行 601988 3.90 22.35 4.70%
交通银行 601328 3.08 22.33 4.69%
华能国际 600011 2.95 22.01 4.63%
光大银行 601818 6.20 21.64 4.55%
申能股份 600642 2.76 21.47 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 62.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 13.39%
采矿业 0.00 8.42%
房地产业 0.00 3.62%
制造业 0.00 1.57%
建筑业 0.00 1.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 2.81 55.78 7.05%
杭州银行 600926 3.09 47.18 5.97%
中科金财 002657 0.90 28.84 3.65%
大唐发电 601991 6.47 21.93 2.77%
建设银行 601939 2.53 21.78 2.75%
浙能电力 600023 4.40 21.78 2.75%
申能股份 600642 2.76 21.58 2.73%
皖能电力 000543 3.04 21.58 2.73%
北京银行 601169 3.87 21.32 2.70%
邮储银行 601658 3.70 21.27 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 52.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 21.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.12%
制造业 0.00 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.29%
房地产业 0.00 1.41%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.15 20.25 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.25 3.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%