财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.61 |
-12.58 |
10.05 |
-14.40 |
-11.66 |
| 本期利润(万元) |
-3.26 |
-16.12 |
-3.65 |
-12.94 |
1.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-25.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-136.79 |
0.00 |
-50.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108.04 |
124.06 |
98.98 |
60.26 |
53.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.48 |
0.54 |
0.54 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.56 |
0.00 |
-33.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.76 |
31.43 |
38.90 |
42.31 |
46.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
738.42 |
314.30 |
613.08 |
569.28 |
531.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
738.42 |
314.30 |
613.08 |
569.28 |
511.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.41 |
0.64 |
0.68 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
904.97 |
351.59 |
659.14 |
628.36 |
593.94 |
| 负债合计(万元) |
55.87 |
7.73 |
7.80 |
8.76 |
10.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
849.09 |
343.85 |
651.34 |
619.59 |
583.83 |
| 未分配利润(万元) |
-923.81 |
-284.55 |
-677.10 |
-270.92 |
-170.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.68 |
0.36 |
1.75 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
-6.99 |
-230.26 |
-180.03 |
-103.57 |
-96.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.56 |
44.69 |
-26.98 |
-25.95 |
28.08 |
| 其它收入(万元) |
4.76 |
8.47 |
2.83 |
1.57 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
5.45 |
-176.42 |
-203.83 |
-126.19 |
-67.04 |
| 管理人报酬(万元) |
2.83 |
5.67 |
3.36 |
7.59 |
3.71 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.47 |
0.28 |
0.56 |
0.25 |
| 其它费用(万元) |
0.26 |
2.41 |
2.11 |
3.25 |
1.07 |
| 费用合计(万元) |
3.71 |
9.40 |
6.27 |
12.41 |
5.49 |
| 利润总额(万元) |
1.74 |
-185.82 |
-210.10 |
-138.60 |
-72.53 |
| 净利润(万元) |
1.74 |
-185.82 |
-210.10 |
-138.60 |
-72.53 |
