资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73653.87 81.60%
债券 2037.76 2.26%
银行存款和结算备付金 12242.46 13.56%
其他资产 2324.09 2.57%
资产总值:90258.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.56 5368.81 6.20%
宁德时代 300750 12.54 5037.32 5.82%
沪电股份 002463 61.80 4694.95 5.42%
路维光电 688401 92.43 4440.32 5.13%
华峰化学 002064 421.21 4321.61 4.99%
宝丰能源 600989 146.91 4269.20 4.93%
万凯新材 301216 154.89 4109.20 4.75%
雅克科技 002409 48.66 3831.49 4.43%
芯碁微装 688630 19.59 3788.03 4.38%
中国巨石 600176 147.49 3585.48 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.55 64.06%
电信服务 0.54 6.20%
采矿业 0.35 3.99%
租赁和商务服务业 0.22 2.53%
科学研究和技术服务业 0.19 2.25%
批发和零售业 0.18 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.90%
信息技术 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.12 6017.92 7.89%
中际旭创 300308 9.46 5770.60 7.56%
工业富联 601138 81.30 5044.66 6.61%
恺英网络 002517 175.02 3827.68 5.02%
雅克科技 002409 51.44 3811.70 5.00%
沪电股份 002463 51.40 3756.02 4.92%
路维光电 688401 71.13 3471.98 4.55%
宝丰能源 600989 155.48 3052.07 4.00%
顺络电子 002138 83.75 2975.64 3.90%
莱特光电 688150 109.26 2953.23 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.86 63.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 7.90%
电信服务 0.60 7.89%
采矿业 0.29 3.78%
消费者非必需品 0.26 3.40%
租赁和商务服务业 0.09 1.13%
信息技术 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2037.76 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2037.76 2.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%