财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4198.34 554.18 1358.74 1532.62 -1542.94
本期利润(万元) 9753.77 1087.30 1624.61 1763.14 1081.61
加权平均份额本期利润(元) 0.69 0.07 0.12 0.13 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.49 0.00 9.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8698.13 0.00 7449.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.60 0.00 0.56 0.00
期末基金资产净值(万元) 33982.75 24448.31 25996.37 21163.38 20284.25
期末基金份额净值(元) 2.37 1.68 1.72 1.59 1.59
本期净值增长率(%) 0.00 5.58 0.00 9.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 83.95 0.00 74.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3091.48 2038.93 1390.14 763.45 1776.37
交易性金融资产(万元) 50791.55 48560.59 43586.40 46407.16 56293.28
其中:股票投资(万元) 48548.94 46270.05 41442.76 44007.76 54204.57
其中:债券投资(万元) 2242.61 2290.54 2143.64 2399.41 2088.71
应付管理人报酬(万元) 52.29 51.37 44.75 49.76 70.55
应付托管费(万元) 8.71 8.56 7.46 8.29 11.76
资产总计(万元) 54324.53 50927.69 45851.87 48400.67 59488.96
负债合计(万元) 522.41 678.89 1156.88 387.00 902.20
所有者权益合计(万元) 53802.13 50248.80 44694.99 48013.67 58586.76
未分配利润(万元) 22445.78 19323.54 15423.24 15440.09 24373.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.18 15.19 9.85 27.70 13.30
投资收益(万元) 1743.80 4360.05 909.31 -3700.33 1650.95
公允价值变动收益(万元) 1416.57 520.30 939.70 -330.99 1932.56
其它收入(万元) 3.50 5.39 2.42 5.14 3.35
收入合计(万元) 3169.06 4900.92 1861.28 -3998.47 3600.16
管理人报酬(万元) 318.90 543.77 271.03 767.19 423.97
托管费(万元) 53.15 90.63 45.17 127.86 70.66
其它费用(万元) 9.89 19.75 9.85 18.19 10.28
费用合计(万元) 441.58 751.68 373.84 1030.99 566.21
利润总额(万元) 2727.48 4149.25 1487.44 -5029.47 3033.95
净利润(万元) 2727.48 4149.25 1487.44 -5029.47 3033.95