天治转型升级混合(007084)_资产配置

天治转型升级混合007084TIANZHI TRANSFORMATION AND UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	265.30	90.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	22.44	7.65%
其他资产	5.70	1.94%

资产总值：293.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建投能源	000600	3.60	26.60	9.28%
长江电力	600900	0.95	25.89	9.03%
工商银行	601398	3.30	24.09	8.40%
中国银行	601988	4.40	22.79	7.95%
建设银行	601939	2.60	22.39	7.81%
邮储银行	601658	3.70	21.27	7.42%
申能股份	600642	2.60	20.33	7.09%
交通银行	601328	2.92	19.62	6.85%
皖能电力	000543	1.80	12.78	4.46%
张小泉	301055	0.40	8.45	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	51.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	34.83%
制造业	0.00	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.87	26.22	7.84%
建投能源	000600	3.55	24.53	7.34%
宁德时代	300750	0.07	17.66	5.28%
中国平安	601318	0.30	16.64	4.98%
申能股份	600642	1.50	12.90	3.86%
皖能电力	000543	1.80	12.60	3.77%
盈峰环境	000967	1.50	10.43	3.12%
招商银行	600036	0.22	10.11	3.02%
中国联通	600050	1.80	9.61	2.88%
东鹏饮料	605499	0.03	9.42	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	41.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	22.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	13.05%
金融业	0.00	11.13%
批发和零售业	0.00	2.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	3.70	27.60	7.70%
长江电力	600900	0.98	27.25	7.61%
申能股份	600642	2.00	17.82	4.97%
华电国际	600027	2.90	16.68	4.65%
华能国际	600011	2.00	13.84	3.86%
建设银行	601939	1.30	11.48	3.20%
浙能电力	600023	2.00	11.40	3.18%
中国银行	601988	2.00	11.20	3.13%
交通银行	601328	1.50	11.18	3.12%
建投能源	000600	1.90	10.87	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	41.22%
建筑业	0.01	19.82%
金融业	0.01	14.63%
租赁和商务服务业	0.00	5.57%
批发和零售业	0.00	5.47%
制造业	0.00	5.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	1.75	12.58	3.47%
大秦铁路	601006	1.80	12.20	3.37%
盈峰环境	000967	2.36	11.73	3.24%
物产中大	600704	2.30	11.64	3.21%
厦门国贸	600755	1.70	11.29	3.12%
宝钢股份	600019	1.60	11.20	3.09%
中国电建	601669	2.00	10.92	3.02%
中国中铁	601390	1.70	10.86	3.00%
合百集团	000417	1.70	10.85	2.99%
燕京啤酒	000729	0.90	10.84	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	32.71%
建筑业	0.01	21.84%
批发和零售业	0.00	8.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	6.68%
租赁和商务服务业	0.00	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.37%
采矿业	0.00	2.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.22%
住宿和餐饮业	0.00	2.03%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	0.00	0.10	0.02%
中银转债	0.00	0.10	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.20	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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