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最新净值:0.824 0.012(1.49%)

累计净值:0.824

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 天治转型升级混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李申
基金规模:0.05亿元
    天治转型升级混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -6.42 -7.41 -9.29 -22.56 -11.39
混合型名次 7276 7790 7026 7706 6607
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 5.00 36.35 7.85%
招商蛇口 001979 3.80 36.21 7.82%
保利发展 600048 3.60 35.64 7.70%
万科A 000002 3.23 33.79 7.30%
华发股份 600325 3.72 26.82 5.79%
金地集团 600383 5.70 24.85 5.37%
首开股份 600376 5.60 17.02 3.68%
安徽合力 600761 0.92 16.75 3.62%
光明地产 600708 7.10 15.27 3.30%
科顺股份 300737 2.30 14.12 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.03 56.58%
制造业 0.01 30.29%
金融业 0.00 2.39%
建筑业 0.00 1.99%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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