资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8154.80 90.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 273.62 3.04%
其他资产 572.10 6.36%
资产总值:9000.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达自控 831832 10.67 288.01 3.35%
林泰新材 920106 3.15 282.43 3.29%
奥迪威 832491 8.14 278.99 3.25%
明阳科技 837663 13.09 275.10 3.20%
海达尔 836699 4.52 275.11 3.20%
万通液压 830839 6.53 274.07 3.19%
雅葆轩 870357 10.11 264.26 3.08%
卓兆点胶 873726 6.94 264.78 3.08%
苏轴股份 430418 8.70 258.44 3.01%
华密新材 836247 8.38 251.50 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 87.67%
科学研究和技术服务业 0.03 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 4.38 1557.65 8.95%
贝特瑞 835185 42.77 996.54 5.72%
纳科诺尔 832522 13.88 702.74 4.04%
艾融软件 920799 10.61 657.14 3.77%
同力股份 834599 28.93 619.09 3.56%
曙光数创 872808 10.11 602.27 3.46%
并行科技 839493 3.72 558.00 3.20%
诺思兰德 430047 24.27 519.44 2.98%
连城数控 835368 17.81 510.69 2.93%
华岭股份 430139 17.05 459.40 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 79.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 10.83%
科学研究和技术服务业 0.04 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.02%
采矿业 0.02 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 12.00 1215.25 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1215.25 6.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%