财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2099.55 |
761.05 |
14.13 |
-59.19 |
-60.96 |
| 本期利润(万元) |
203.66 |
4691.05 |
2742.34 |
-2355.77 |
261.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.29 |
0.15 |
-0.42 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.41 |
0.00 |
-52.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3204.76 |
0.00 |
-5954.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6013.95 |
12107.99 |
13117.24 |
13830.64 |
1414.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.87 |
0.73 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.43 |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
-27.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
564.19 |
700.89 |
67.09 |
3.04 |
9.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
17893.77 |
17538.80 |
1611.45 |
1780.06 |
2550.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
16678.52 |
17538.80 |
1611.45 |
1780.06 |
2550.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
1215.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.60 |
26.00 |
1.82 |
2.10 |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
4.33 |
0.30 |
0.35 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
19358.00 |
20489.75 |
1736.36 |
1994.70 |
2851.89 |
| 负债合计(万元) |
1944.88 |
1652.74 |
29.26 |
13.18 |
23.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
17413.12 |
18837.01 |
1707.10 |
1981.52 |
2828.37 |
| 未分配利润(万元) |
-206.35 |
-6824.91 |
-1501.90 |
-345.46 |
206.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
1.73 |
0.66 |
1.41 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
1011.11 |
-469.26 |
-608.06 |
-1025.17 |
-466.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5261.42 |
-2958.80 |
-225.98 |
219.04 |
204.39 |
| 其它收入(万元) |
253.06 |
256.98 |
4.53 |
0.47 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
6526.70 |
-3169.35 |
-828.85 |
-804.24 |
-261.06 |
| 管理人报酬(万元) |
118.50 |
75.16 |
10.58 |
39.17 |
23.69 |
| 托管费(万元) |
19.75 |
12.53 |
1.76 |
5.51 |
3.16 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
5.50 |
5.22 |
7.50 |
3.72 |
| 费用合计(万元) |
178.58 |
110.37 |
19.27 |
56.55 |
33.10 |
| 利润总额(万元) |
6348.11 |
-3279.72 |
-848.13 |
-860.79 |
-294.16 |
| 净利润(万元) |
6348.11 |
-3279.72 |
-848.13 |
-860.79 |
-294.16 |
