天弘弘新混合发起A(007781)_资产配置

天弘弘新混合发起A007781TIANHONG HONGXIN MIXED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	136.22	4.43%
债券	2837.59	92.21%
银行存款和结算备付金	103.19	3.35%
其他资产	0.32	0.01%

资产总值：3077.31万元报告期：2025-06-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.04	24.06	0.75%
云铝股份	000807	1.00	15.98	0.50%
新易盛	300502	0.10	12.70	0.39%
兆易创新	603986	0.10	12.65	0.39%
南方航空	600029	2.00	11.80	0.37%
江苏银行	600919	1.00	11.94	0.37%
杭州银行	600926	0.60	10.09	0.31%
山东黄金	600547	0.30	9.58	0.30%
雪峰科技	603227	1.00	8.38	0.26%
潮宏基	002345	0.50	7.32	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%
金融业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.30%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.60	19.30	0.59%
卫星化学	002648	0.80	18.39	0.56%
云铝股份	000807	1.00	17.34	0.53%
海尔智家	600690	0.60	16.40	0.50%
山东黄金	600547	0.50	13.44	0.41%
北方华创	002371	0.03	12.48	0.38%
寒武纪	688256	0.02	12.46	0.38%
兆易创新	603986	0.10	11.69	0.36%
南方航空	600029	2.00	11.36	0.35%
天润乳业	600419	0.60	5.78	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.65%
金融业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.60	20.45	0.62%
华峰化学	002064	2.09	17.10	0.52%
宝丰能源	600989	1.00	16.84	0.51%
南方航空	600029	2.50	16.23	0.49%
北方华创	002371	0.04	15.64	0.47%
恒瑞医药	600276	0.28	12.85	0.39%
乖宝宠物	301498	0.15	11.75	0.36%
中远海特	600428	1.50	10.95	0.33%
海尔智家	600690	0.30	8.54	0.26%
云铝股份	000807	0.50	6.76	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
金融业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.87	34.02	0.62%
中国船舶	600150	0.66	27.57	0.51%
恒瑞医药	600276	0.51	26.67	0.49%
中远海特	600428	3.34	22.65	0.42%
圆通速递	600233	1.13	20.17	0.37%
乖宝宠物	301498	0.30	18.41	0.34%
北方华创	002371	0.05	18.30	0.34%
宝丰能源	600989	1.00	17.35	0.32%
华峰化学	002064	2.09	17.56	0.32%
中芯国际	688981	0.25	14.74	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
金融业	0.00	0.62%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1027.53	31.85%
24国债08	5.00	512.41	15.88%
24国债11	2.00	209.86	6.51%
25格力SCP001	2.00	201.51	6.25%
25荣盛CP002	2.00	200.98	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1027.53	31.85%
国家债券	994.24	30.82%
企业债	309.47	9.59%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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