财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.79 |
11.39 |
25.55 |
1.42 |
-23.19 |
| 本期利润(万元) |
-4.04 |
-23.17 |
203.66 |
45.69 |
101.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
808.78 |
0.00 |
830.48 |
0.00 |
1266.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3219.70 |
3249.59 |
3294.75 |
5433.85 |
5419.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.33 |
1.34 |
1.32 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.11 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
1.95 |
| 累计净值增长率(%) |
33.55 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
30.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.16 |
2.10 |
2.03 |
1648.47 |
2756.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2973.81 |
3225.15 |
6358.48 |
3890.69 |
3986.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
136.22 |
137.11 |
265.04 |
0.00 |
6.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
2837.59 |
3088.05 |
6093.43 |
3890.69 |
3979.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.13 |
1.78 |
1.89 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.28 |
0.45 |
0.47 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
3231.81 |
3317.35 |
6372.58 |
5550.80 |
9423.74 |
| 负债合计(万元) |
5.94 |
13.50 |
939.07 |
21.42 |
2624.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
3225.87 |
3303.86 |
5433.50 |
5529.39 |
6798.78 |
| 未分配利润(万元) |
810.22 |
832.84 |
1269.98 |
1209.52 |
1719.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.07 |
14.69 |
12.42 |
46.74 |
27.56 |
| 投资收益(万元) |
32.89 |
58.55 |
-11.62 |
-137.50 |
40.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.27 |
178.31 |
124.83 |
222.68 |
316.86 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.11 |
0.07 |
1.92 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
12.78 |
251.65 |
125.71 |
133.84 |
386.75 |
| 管理人报酬(万元) |
7.86 |
20.12 |
10.65 |
40.30 |
28.04 |
| 托管费(万元) |
1.97 |
5.03 |
2.66 |
7.93 |
4.86 |
| 其它费用(万元) |
4.84 |
13.72 |
9.32 |
16.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
15.06 |
47.57 |
24.00 |
65.25 |
42.94 |
| 利润总额(万元) |
-2.28 |
204.08 |
101.71 |
68.58 |
343.81 |
| 净利润(万元) |
-2.28 |
204.08 |
101.71 |
68.58 |
343.81 |
