资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1495.06 89.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82.73 4.97%
其他资产 88.11 5.29%
资产总值:1665.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路斯股份 920419 8.88 141.93 8.68%
源飞宠物 001222 5.77 136.52 8.35%
佩蒂股份 300673 7.29 130.71 7.99%
中宠股份 002891 2.52 130.44 7.98%
乖宝宠物 301498 2.00 130.30 7.97%
依依股份 001206 4.27 126.86 7.76%
康比特 920429 8.30 126.63 7.74%
芭薇股份 920123 8.42 126.40 7.73%
天元宠物 301335 3.97 114.49 7.00%
康农种业 920403 4.01 91.50 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 85.82%
农、林、牧、渔业 0.01 5.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中宠股份 002891 3.12 166.02 9.71%
乖宝宠物 301498 1.76 165.32 9.67%
路斯股份 832419 8.36 151.17 8.84%
依依股份 001206 4.78 145.22 8.49%
源飞宠物 001222 6.15 142.25 8.32%
佩蒂股份 300673 7.89 140.92 8.24%
天元宠物 301335 4.59 140.00 8.19%
瑞普生物 300119 3.90 82.64 4.83%
科前生物 688526 4.08 72.38 4.23%
会稽山 601579 3.19 65.46 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 89.98%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.40%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.06 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%