资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1562.15 89.63%
债券 10.06 0.58%
银行存款和结算备付金 14.55 0.83%
其他资产 156.09 8.96%
资产总值:1742.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中宠股份 002891 3.12 166.02 9.71%
乖宝宠物 301498 1.76 165.32 9.67%
路斯股份 832419 8.36 151.17 8.84%
依依股份 001206 4.78 145.22 8.49%
源飞宠物 001222 6.15 142.25 8.32%
佩蒂股份 300673 7.89 140.92 8.24%
天元宠物 301335 4.59 140.00 8.19%
瑞普生物 300119 3.90 82.64 4.83%
科前生物 688526 4.08 72.38 4.23%
会稽山 601579 3.19 65.46 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 89.98%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 0.42 150.39 8.41%
路斯股份 832419 2.95 70.74 3.96%
中文在线 300364 2.08 55.12 3.08%
乖宝宠物 301498 0.46 50.31 2.81%
中宠股份 002891 0.81 50.11 2.80%
佩蒂股份 300673 3.07 50.10 2.80%
水羊股份 300740 2.91 48.74 2.73%
天元宠物 301335 1.34 46.56 2.61%
芭薇股份 837023 2.36 46.43 2.60%
康比特 833429 1.95 45.55 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 44.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 24.70%
文化、体育和娱乐业 0.02 13.65%
租赁和商务服务业 0.01 5.09%
批发和零售业 0.01 3.82%
农、林、牧、渔业 0.01 3.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.06 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%