财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.09 |
25.22 |
101.68 |
3.44 |
-59.76 |
| 本期利润(万元) |
-29.87 |
48.04 |
79.14 |
20.48 |
55.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.05 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-310.69 |
0.00 |
-348.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
724.30 |
646.31 |
609.19 |
609.92 |
601.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.68 |
0.71 |
0.64 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.46 |
0.00 |
-36.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.25 |
5.65 |
10.96 |
61.18 |
64.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1693.75 |
1785.32 |
1678.49 |
2348.74 |
3086.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1693.75 |
1785.32 |
1678.49 |
2348.74 |
3086.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
2.04 |
2.02 |
2.65 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.34 |
0.34 |
0.44 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
1794.33 |
1919.87 |
2027.33 |
2579.95 |
3347.95 |
| 负债合计(万元) |
6.95 |
7.27 |
10.48 |
12.17 |
23.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1787.38 |
1912.60 |
2016.85 |
2567.78 |
3324.43 |
| 未分配利润(万元) |
-821.88 |
-1050.27 |
-1734.42 |
-1621.30 |
-820.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
1.51 |
0.66 |
1.05 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
126.17 |
10.35 |
-290.17 |
-378.11 |
166.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.26 |
35.31 |
1.41 |
34.21 |
258.95 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
2.14 |
0.57 |
4.06 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
159.15 |
49.31 |
-287.52 |
-338.79 |
428.43 |
| 管理人报酬(万元) |
11.30 |
24.42 |
13.09 |
35.96 |
19.74 |
| 托管费(万元) |
1.88 |
4.07 |
2.18 |
5.99 |
3.29 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
1.42 |
5.30 |
7.68 |
3.82 |
| 费用合计(万元) |
14.44 |
32.29 |
21.81 |
52.98 |
28.65 |
| 利润总额(万元) |
144.71 |
17.02 |
-309.33 |
-391.77 |
399.78 |
| 净利润(万元) |
144.71 |
17.02 |
-309.33 |
-391.77 |
399.78 |
