资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2911.05 90.35%
债券 170.55 5.29%
银行存款和结算备付金 0.62 0.02%
其他资产 139.83 4.34%
资产总值:3222.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国稀土 000831 6.04 280.50 9.15%
中稀有色 600259 4.98 280.17 9.14%
盛和资源 600392 12.95 278.81 9.09%
北方稀土 600111 6.02 277.64 9.05%
湖南白银 002716 39.66 274.45 8.95%
兴业银锡 000426 7.68 273.41 8.92%
盛达资源 000603 8.82 273.07 8.91%
豫光金铅 600531 23.21 272.72 8.89%
赤峰黄金 600988 5.38 168.07 5.48%
湖南黄金 002155 6.86 144.68 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 57.78%
采矿业 0.11 37.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国稀土 000831 2.86 148.00 9.43%
兴业银锡 000426 4.49 147.68 9.40%
盛和资源 600392 5.76 132.77 8.45%
中稀有色 600259 2.25 129.91 8.27%
华友钴业 603799 1.65 108.73 6.92%
铜陵有色 000630 14.97 80.24 5.11%
盛达资源 000603 3.02 79.85 5.08%
北方稀土 600111 1.57 75.83 4.83%
湖南白银 002716 10.51 73.78 4.70%
赤峰黄金 600988 2.39 70.70 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 64.26%
采矿业 0.05 29.91%
金融业 0.00 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 170.55 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 170.55 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%