财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.10 |
0.65 |
-12.06 |
-497.19 |
-82.10 |
| 本期利润(万元) |
116.45 |
-3.71 |
-14.02 |
-208.37 |
213.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-10.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45.73 |
0.00 |
-48.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
509.26 |
418.80 |
431.54 |
475.41 |
2663.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.90 |
0.88 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.30 |
6.70 |
42.19 |
63.42 |
36.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1211.67 |
1301.17 |
3116.89 |
3603.70 |
11418.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1211.67 |
1301.17 |
3116.89 |
3603.70 |
11418.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.41 |
3.31 |
4.01 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.23 |
0.55 |
0.67 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
1283.92 |
1378.34 |
3359.21 |
3866.73 |
12517.73 |
| 负债合计(万元) |
5.13 |
7.29 |
10.85 |
20.95 |
41.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1278.79 |
1371.05 |
3348.36 |
3845.78 |
12476.17 |
| 未分配利润(万元) |
-161.44 |
-160.55 |
-547.92 |
-110.57 |
1825.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
1.58 |
0.89 |
6.84 |
4.37 |
| 投资收益(万元) |
13.38 |
-533.78 |
-731.86 |
-3004.73 |
-909.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.60 |
297.15 |
320.46 |
392.79 |
-243.09 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.15 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-1.01 |
-234.90 |
-410.41 |
-2605.02 |
-1148.63 |
| 管理人报酬(万元) |
7.66 |
35.01 |
20.42 |
131.30 |
81.24 |
| 托管费(万元) |
1.28 |
5.83 |
3.40 |
21.88 |
13.54 |
| 其它费用(万元) |
0.94 |
8.87 |
8.83 |
20.64 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
11.57 |
53.30 |
34.47 |
191.59 |
118.81 |
| 利润总额(万元) |
-12.58 |
-288.20 |
-444.88 |
-2796.61 |
-1267.44 |
| 净利润(万元) |
-12.58 |
-288.20 |
-444.88 |
-2796.61 |
-1267.44 |
