资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2222.86 93.30%
债券 140.99 5.92%
银行存款和结算备付金 15.73 0.66%
其他资产 2.93 0.12%
资产总值:2382.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.41 157.96 6.65%
美的集团 000333 2.03 147.50 6.21%
特宝生物 688278 1.32 111.28 4.68%
惠泰医疗 688617 0.32 101.35 4.26%
山西汾酒 600809 0.47 91.18 3.84%
恒瑞医药 600276 1.23 88.01 3.70%
石头科技 688169 0.41 86.01 3.62%
海大集团 002311 1.20 76.52 3.22%
比亚迪 002594 0.69 75.35 3.17%
春风动力 603129 0.27 72.43 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 79.37%
科学研究和技术服务业 0.02 6.65%
农、林、牧、渔业 0.01 2.55%
批发和零售业 0.01 2.32%
卫生和社会工作 0.00 1.13%
住宿和餐饮业 0.00 0.80%
租赁和商务服务业 0.00 0.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.01 145.12 6.29%
贵州茅台 600519 0.10 137.15 5.94%
五粮液 000858 0.96 114.14 4.95%
比亚迪 002594 0.34 112.85 4.89%
山西汾酒 600809 0.62 109.36 4.74%
福耀玻璃 600660 1.75 99.77 4.32%
恒瑞医药 600276 1.84 95.50 4.14%
海尔智家 600690 3.19 79.17 3.43%
东鹏饮料 605499 0.23 72.23 3.13%
迈瑞医疗 300760 0.27 60.68 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 83.59%
科学研究和技术服务业 0.01 2.56%
农、林、牧、渔业 0.01 2.37%
批发和零售业 0.00 1.72%
租赁和商务服务业 0.00 0.69%
卫生和社会工作 0.00 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.70 70.54 2.97%
25国债08 0.70 70.44 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.99 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%