资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2292.80 93.67%
债券 141.21 5.77%
银行存款和结算备付金 13.09 0.53%
其他资产 0.62 0.03%
资产总值:2447.72万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.16 169.56 6.94%
贵州茅台 600519 0.11 167.50 6.86%
福耀玻璃 600660 2.68 156.97 6.43%
山西汾酒 600809 0.72 154.28 6.32%
五粮液 000858 1.17 153.68 6.29%
海尔智家 600690 4.17 113.87 4.66%
长城汽车 601633 3.54 92.39 3.78%
古井贡酒 000596 0.54 91.94 3.76%
伊利股份 600887 2.99 83.96 3.44%
东鹏饮料 605499 0.32 79.67 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 87.90%
农、林、牧、渔业 0.01 2.36%
科学研究和技术服务业 0.00 2.04%
卫生和社会工作 0.00 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.71%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 2.89 180.34 7.12%
比亚迪 002594 0.61 172.42 6.80%
美的集团 000333 2.28 171.50 6.77%
贵州茅台 600519 0.11 163.53 6.45%
五粮液 000858 1.15 161.05 6.35%
山西汾酒 600809 0.79 145.53 5.74%
海尔智家 600690 4.66 132.53 5.23%
古井贡酒 000596 0.59 102.25 4.03%
伊利股份 600887 3.25 98.08 3.87%
长城汽车 601633 3.35 88.21 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 86.49%
科学研究和技术服务业 0.01 3.32%
农、林、牧、渔业 0.01 2.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.85%
卫生和社会工作 0.00 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.40 141.21 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.21 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%