财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.95 |
12.14 |
6.98 |
-96.20 |
-117.89 |
| 本期利润(万元) |
65.88 |
-15.27 |
5.28 |
-59.00 |
83.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.01 |
-0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-160.59 |
0.00 |
-155.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
648.03 |
557.94 |
579.06 |
611.64 |
747.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.78 |
0.81 |
0.80 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.63 |
38.89 |
247.38 |
272.80 |
282.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
2255.44 |
2520.41 |
2673.85 |
3114.81 |
3611.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2113.66 |
2379.32 |
2673.85 |
3114.81 |
3611.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.78 |
141.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
2.63 |
3.01 |
3.44 |
4.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.44 |
0.50 |
0.57 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
2310.76 |
2562.99 |
2939.66 |
3411.01 |
3914.49 |
| 负债合计(万元) |
3.67 |
28.81 |
21.36 |
35.35 |
26.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2307.09 |
2534.18 |
2918.30 |
3375.66 |
3887.50 |
| 未分配利润(万元) |
-626.29 |
-609.15 |
-820.14 |
-522.46 |
-229.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.95 |
0.61 |
1.66 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
71.01 |
-334.50 |
-40.88 |
-752.92 |
-64.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.02 |
128.59 |
-254.42 |
-69.79 |
-355.62 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.27 |
0.02 |
24.79 |
8.04 |
| 收入合计(万元) |
-42.74 |
-204.70 |
-294.66 |
-796.26 |
-411.63 |
| 管理人报酬(万元) |
14.30 |
34.70 |
18.88 |
58.87 |
33.22 |
| 托管费(万元) |
2.38 |
5.78 |
3.15 |
9.81 |
5.54 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
4.99 |
5.99 |
15.17 |
7.52 |
| 费用合计(万元) |
17.63 |
47.60 |
29.16 |
87.07 |
47.95 |
| 利润总额(万元) |
-60.36 |
-252.30 |
-323.83 |
-883.33 |
-459.58 |
| 净利润(万元) |
-60.36 |
-252.30 |
-323.83 |
-883.33 |
-459.58 |
