资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10708.98 92.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 223.21 1.92%
其他资产 688.92 5.93%
资产总值:11621.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国盾量子 688027 3.06 1073.46 9.53%
东杰智能 300486 49.35 1070.96 9.51%
上纬新材 688585 7.81 1032.24 9.16%
开特股份 832978 18.24 707.82 6.28%
浙江荣泰 603119 6.19 696.87 6.19%
易德龙 603380 14.52 694.78 6.17%
隆盛科技 300680 9.39 591.19 5.25%
福莱新材 605488 13.37 483.33 4.29%
科达利 002850 2.37 463.81 4.12%
豪能股份 603809 27.39 455.50 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 91.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 9.52 440.20 6.33%
汉威科技 300007 10.56 428.74 6.17%
天准科技 688003 8.97 411.53 5.92%
雷赛智能 002979 9.00 398.52 5.73%
中坚科技 002779 4.60 346.09 4.98%
龙溪股份 600592 13.42 324.09 4.66%
美湖股份 603319 9.13 323.38 4.65%
豪能股份 603809 20.04 306.61 4.41%
福莱新材 605488 8.65 283.11 4.07%
奥比中光 688322 4.74 279.42 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 88.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.90 389.77 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 389.77 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%