财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1694.91 |
203.94 |
878.42 |
-44.32 |
-80.08 |
| 本期利润(万元) |
2546.42 |
402.99 |
714.39 |
-137.91 |
370.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.08 |
0.18 |
-0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-288.07 |
0.00 |
-844.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9417.92 |
5549.61 |
5314.69 |
3272.18 |
3662.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.95 |
1.01 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
-20.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.42 |
55.25 |
18.90 |
56.46 |
28.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
6603.05 |
4244.75 |
4056.71 |
5837.38 |
7685.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
6603.05 |
4244.75 |
4056.71 |
5837.38 |
7685.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.50 |
4.82 |
4.73 |
6.24 |
10.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
0.80 |
0.79 |
1.04 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
7025.33 |
4501.76 |
4718.76 |
6209.60 |
8186.30 |
| 负债合计(万元) |
74.82 |
29.50 |
19.58 |
39.76 |
34.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
6950.51 |
4472.26 |
4699.18 |
6169.84 |
8152.15 |
| 未分配利润(万元) |
-330.67 |
-1126.94 |
-1670.39 |
-1416.91 |
-665.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
2.36 |
1.39 |
2.80 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
408.68 |
41.55 |
-698.94 |
-1564.82 |
-1216.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
272.98 |
-137.17 |
164.28 |
587.79 |
1096.07 |
| 其它收入(万元) |
12.66 |
1.60 |
0.58 |
10.84 |
9.66 |
| 收入合计(万元) |
695.18 |
-91.66 |
-532.69 |
-963.39 |
-109.37 |
| 管理人报酬(万元) |
35.90 |
58.28 |
29.91 |
110.91 |
65.69 |
| 托管费(万元) |
5.98 |
9.71 |
4.99 |
15.65 |
8.76 |
| 其它费用(万元) |
5.15 |
8.80 |
7.48 |
14.52 |
5.23 |
| 费用合计(万元) |
56.26 |
90.86 |
49.60 |
164.18 |
92.61 |
| 利润总额(万元) |
638.92 |
-182.52 |
-582.29 |
-1127.57 |
-201.98 |
| 净利润(万元) |
638.92 |
-182.52 |
-582.29 |
-1127.57 |
-201.98 |
